Пошук

Звіт про діяльність комунального підприємства «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області за 2023 рік

Дата: 27.03.2024 11:20
Кількість переглядів: 70

Фото без опису

Звіт про діяльність комунального підприємства «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області

за 2023 рік

 

Комунальне підприємство «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області (далі – Підприємство) створене на базі майна комунальної власності Липовецької територіальної громади. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Липовецька міська рада.

Підприємство створене з метою забезпечення фізичних та юридичних осіб, розташованих у межах Липовецької територіальної громади, послугами централізованого водопостачання та водовідведення, та з метою забезпечення належного функціонування та технічного стану об’єктів водопроводу та водопровідно-каналізаційних мереж.

Забезпеченість кадрами

На даний час на Підприємстві працює 26 осіб, з них керівний склад – 5 осіб, 1 – фахівець збуту послуг, 8 – слюсарів АВР, 3 – машиніста насосних установок, 4 – контролера, 1– оператор комп’ютерного набору, 1 – водій, 0,5 ставки – машиніста екскаватора та 0,5 ставки – електрика.

Планується ввести ще 2 посади: 2 водії (з них – 1 водій, в зв’язку з введенням в експлуатацію асенізаційного автомобіля після капітального ремонту).

Надання послуг

На балансі Підприємства знаходиться 30 артезіанських свердловин. В 2023 році за кошти місцевого бюджету проведено поточний ремонт артсвердловини в м. Липовець по вул. Героїв Майдану на суму – 268617,00 грн, закуплено обладнання на суму 91164,00 грн та огородження зони санітарної охорони на суму – 23296,80 грн, артсвердловини по вул. Квітуча на суму – 249847,00 грн, закуплено обладнання на суму 102902,4 грн, артсвердловини по вул. Копитка на суму – 175031,00 грн, закуплено обладнання на суму – 150854,5 грн. Також за кошти Підприємства проведено монтаж та облаштування павільйонів свердловин по вулицях Героїв Майдану, Квітуча на загальну суму 18,8 тис. грн. Свердловину по вул. Героїв Майдану введено в експлуатацію, що дало змогу збільшити подачу води в мережу водопостачання центральної частини міста Липовець на 5 м3 на годину. В 2024 році, після проведення робіт з електропостачання, планується ввести в експлуатацію ще 2 артсвердловини по вул. Копитка (мікрорайон Скакунка) та вул. Квітуча (центральна частина м. Липовець). Також в 2023 році було прийнято на баланс та обслуговування артсвердловину та водогін в селі Іваньки (додатково прийнято на абонентський облік 13 абонентів та ліцей). Обладнання свердловини придбано за кошти ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» на суму – 82,0 тис. грн.

Протяжність водогону у м. Липовець – 32,5 км, каналізаційної мережі - 6,9 км, протягом 2023 року приєднали ще 20,4 км (села Щаслива, Зозів) в загальному протяжність мереж становить 160,0 км водогону та 6,9 км – каналізації.

За даними абонентського відділу на обслуговуванні Підприємства рахується 5052 абоненти, з них населення: 4892 (в тому числі у м. Липовець – 3189 абоненти, у селах територіальної громади – 1703 абоненти), юридичні організації – 160.

За 2023 рік надано послуг з централізованого водопостачання 212,3 тис.м3, централізованого водовідведення – 25,5 тис.м3 на суму 7038,0 тис. грн, інша діяльність (вивезення рідких нечистот, видача технічних умов, встановлення, заміна та повірка лічильників) – 1027,3 тис. грн.

З місцевого бюджету профінансовані програми: КПК 1616071 «Відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг на 2021-2025 роки» на суму – 1600,00 тис. грн, КПК 1616013 Програма «Питна вода Липовецької територіальної громади на 2022-2024 роки» – 1098,4 тис. грн, КПКВК 01617670 Поповнення статутного капіталу на суму – 339,7 тис. грн; КПКВК 01617330 коригування ПКД Будівництво каналізації по вул. Героїв Майдану – 10,7 тис. грн. Прийнято безкоштовно генератори на суму – 303,5 тис. грн.

Видатки Підприємства

Основні витрати Підприємства становлять: заробітна плата з нарахуванням – 4938,3 тис. грн (41,3%); оплата енергоносіїв – 2216,2 тис. грн (18,6%); податки (ПДВ, надра, спецводокористування) – 1078,0 тис. грн (9,0%); паливно-мастильні матеріали – 376,8 тис. грн (3,2%); МШП – 425,1 тис. грн (3,6%); матеріали і запасні частини – 1677,7 тис. грн (14,0%); оплата послуг сторонніх організацій (розрахунково-касове обслуговування, канцтовари, інтернет, аналізи води, оренда приміщення) – 1233,7 тис. грн (10,3%).

Покращення матеріальної бази

Придбано та замінено двигуни на суму – 45,1 тис. грн, гідравлічні частини – на суму – 32,4 тис. грн, муфти та фланці на суму – 173,8 тис. грн, частотні перетворювачі на суму – 42,4 тис. грн, каретки, приводи клапанів, плата управління до станції доочистки на суму – 12,0 тис. грн, закуплено спецодяг робітникам на суму – 30,7 тис. грн.

Виготовлено та розроблено технічну документацію із землеустрою щодо виділення земельних ділянок для зон санітарної охорони артсвердловин на суму 11,5 тис. грн (вулиці Героїв Майдану, Шевченка), (в 2024 році планується виготовлення ще проектів землеустрою зон санітарної охорони свердловин по селах територіальної громади), виготовлено оцінку артсвердловин та водогонів на загальну суму 28,0 тис. грн.

За власні кошти відремонтовано автопарк: екскаватор ЮМЗ на суму 71,3 тис. грн, автомобілі ВАЗ 21213 та Фольксваген Т4 на суму – 84,1 тис. грн. Також за кошти Підприємства проведено капітальний ремонт другого асенізаційного автомобіля ГАЗ-53 (цистерна) на суму – 144,2 тис. грн. За кошти місцевого бюджету придбано асенізаційну ємність об’ємом 4 м3 для даного автомобіля вартістю 80 тис. грн. На початку 2024 року автомобіль введений в експлуатацію та працює по наданню послуг населенню з вивезення рідких побутових відходів.

Проведено поточний ремонт станції доочистки води в м. Липовець по вул. Новоселів на суму 69,7 тис. грн.

За кошти Підприємства було проведено будівництво зовнішніх ліній електропередач, підключення артсвердловини в с. Зозів по вул Молодіжна на суму 24,8 тис. грн та введено водогін в експлуатацію. Водою забезпечено 77 абонентів та дитячий садок.

В 2023 році працівниками Підприємства виконано поточний ремонт та заміну труб внутрішньої мережі водопостачання приміщення поліклініки, а також замінено близько 150 метрів зовнішніх мереж водопостачання на території Липовецької міської лікарні. Також в минулому році працівниками проведено очищення аеротенків очисних споруд від очеретів та частково очищено від зібраного з роками намулу.

Основними із проблемних питань є:

погіршення якості води на території Липовецької територіальної громади, адже лабораторні дослідження вказують на зростання вмісту заліза у воді свердловин в м. Липовець по вул. Приступова (мікрорайон лікарні), вул. Копитка (мікрорайон Скакунка), вул. Ковбасюка (мікрорайон Кам’янка) та підвищений вміст заліза та марганцю свердловин в селах Лозувата, Щаслива та селища Липовець, саме тому потрібно встановлювати станції доочистки води, які є дороговартісними та витратними при їх експлуатації;

безконтрольне буріння артезіанських свердловин населенням та іншими суб’єктами господарювання, що шкодить рівню підземних вод та забезпеченню населення питною водою;

замулення басейнів аеротенків очисних споруд (від початку експлуатації ще ні разу не очищались), витік з яких може призвести до забруднення навколишнього природного середовища;

улаштування огородження зон санітарної охорони 5 свердловин, очисних споруд в м. Липовець та селах Ульянівка, Славна, Іваньки, Зозів – 2 шт.;

зростання вартості електроенергії, витрати для Підприємства становлять 31,9% всіх надходжень від основної діяльності;

поповнення автопарку, адже надання якісних та безперебійних послуг можливе лише при наявності відповідної техніки та матеріальної бази. Придбання екскаватора не було вирішено у звітному році.

 

Коди

 

 

 

Підприємство

КП «Липовецьводоканал»

за ЄДРПОУ
за КОПФГ

36522735

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

150

Територія

Вінницька обл.

за КОАТУУ

0522210100

Орган державного управління

Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства

за СПОДУ

 

Галузь

Житлово-комунальне господарство

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

Забір, очищення та постачання води

за КВЕД

36.00

Одиниця виміру, тис. грн.

Тис. грн.

Форма власності

комунальна

Чисельність працівників

26

Місцезнаходження

22500 Вінницька обл. м. Липовець вул. Шевченка 59а

Телефон

04358(2-14-89)

Прізвище та ініціали керівника

Святенький С.В.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

 

I. Формування прибутку підприємства

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
(%)

1

2

3

4

5

6

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

7867,0

8339,3

+472,3

106,0

 

Податок на додану вартість

002

1311,2

1389,9

+78,7

106,0

Акцизний збір

003

 

 

 

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

6555,8

6949,4

+393,6

106,0

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

1600,0

2698,4

+1098,4

168,7

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

950,4

1998,1

+1047,7

210,2

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

 

 

Усього доходів

012

9106,2

11645,9

+2539,7

127,9

Витрати

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

7398,0

8824,5

+1426,5

119,3

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

1318,8

1466,6

+147,8

111,2

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

014/3

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

1318,8

1466,6

+147,8

 111,2

Витрати на збут (розшифрувати)

015

1279,2

1018,9

-260,3

79,7

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

 

72,0

+72,0

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

12,3

+12,3

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

41,6

+41,6

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

Усього витрати

022

9996,0

11456,3

+1460,3

114,6

Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

-842,2

-1875,1

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

-1840,2

+231,2

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

-889,8

+335,9

 

 

Частка меншості

026

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

-889,8

+189,6

 

 

прибуток

027/1

 

189,6

 

 

збиток

027/2

889,8

 

 

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
(%)

1

2

3

4

5

6

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

 

9,5

+9,5

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

9,5

+9,5

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

 

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

 

 

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

 

030

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

 

+416,6

 

 

Розвиток виробництва

032

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

 

+189,7

 

 

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

735,6

1060,7

+325,1

144,2

податок на прибуток

037/1

 

93,5

+93,5

 

акцизний збір

037/2

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

660,0

834,2

+174,2

126,4

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

 

 

рентні платежі

037/5

 

 

 

 

ресурсні платежі

037/6

75,6

133,0

+57,4

175,9

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

 

 

 

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

930,0

910,0

-20,0

97,8

внески до Пенсійного фонду України

039/1

930,0

910,0

-20,0

97,8

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

 

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

824,8

827,3

+2,5

100,3

місцеві податки та збори

040/1

824,8

827,3

+2,5

100,3

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до фінансового плану КП «Липовецьводоканал»

Липовецької міської ради Вінницької області за 2023 рік

Основною діяльністю КП «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області є забір, очищення та постачання води населенню, підприємствам та організаціям Липовецької територіальної громаи, а також приймання від них стічних вод та інше.

Загальний план доходу від надання послуг та виконання робіт за 2023 рік складає – 9106,2 тис. грн, фактичне виконання – 11645,9 тис. грн, що на 2539,7 тис. грн більше від запланованого. У відсотковому відношенні це 127,9%.

Заплановані операційні витрати за 2023 рік – 9996,0 тис. грн, фактично витрати склали – 11456,3 тис. грн, що на 1460,3 тис. грн, більше, ніж планувалося. У відсотковому відношенні – 114,6%.

Середній тариф за 2023 рік на водопостачання складає – 24,00 грн/м3 (без ПДВ) при фактичній собівартості 44,55 грн/м3.

Середній тариф за 2023рік на водовідведення складає – 32,50 грн/м3 (без ПДВ) при фактичній собівартості 32,20 грн/м3.

Адміністративні витрати в загальній сумі витрат за 2023 рік склали 12,8%, при запланованих 13,2%.

В даний час на Підприємстві діють тарифи: водопостачання для всіх споживачів 28,80 грн за м3 (з ПДВ), які введені в дію з 31 травня 2022 року, водовідведення для всіх споживачів 39,00 грн за м3 (з ПДВ), які введені в дію 31 травня 2022 року рішенням виконкому Липовецької міської ради від 27 травня 2022 року № 105.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь