Звіт директора Комунального підприємства «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області про діяльність підприємства
Комунальне підприємство «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області (далі – Підприємство) створене на базі майна спільної власності територіальних громад Липовецької територіальної громади. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Липовецька міська рада.
Підприємство створене з метою забезпечення фізичних та юридичних осіб, розташованих у межах Липовецької територіальної громади, послугами централізованого водопостачання та водовідведення, та з метою забезпечення належного функціонування та технічного стану об’єктів водопроводу та водопровідно-каналізаційних мереж.
Забезпеченість кадрами
На даний час на Підприємстві працює 26 осіб, з них керівний склад – 6 чоловік, 1 – фахівець збуту послуг, 8 – слюсарів АВР, 3 – машиніста насосних установок, 3 – контролера,1 – оператор комп’ютерного набору, 2 – водії, 0,5 ставки – машиніст екскаватора та 0,5 ставки – електрика.
Планується ввести ще 3 посади: 1 слюсар АВР, 1 водій, 1 контролер.
Надання послуг
На балансі Підприємства 26 артезіанських свердловин.
Протяжність водогону у м. Липовець – 32,5 км, каналізаційної мережі – 6,9 км, протягом року приєднали ще 107,1 км, в загальному протяжність мереж становить 139,6 км – водогону та 6,9 км – каналізації.
За даними абонентського відділу на обслуговуванні Підприємства рахується 4879 абоненти, з них населення – 4728 (в т.ч. у м. Липовець – 3037 абоненти, у селах територіальної громади – 1691 абонент), юридичні організації – 151.
Протягом 2022 року на виконання рішення 11 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 23 березня 2021 року № 228 «Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької територіальної громади в господарське відання комунальному підприємству «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області» (зі змінами)» було обстежено мережі водопостачання у населених пунктах громади, зокрема у селах Лозувата, Славна, Улянівка, Зозів, Росоша, Війтівці, Щаслива, Берестівка, Білозерівка, Люлинці, Очитків, селище Липовець. Станом на 01.01.2023 року взято на облік та укладено 1691 договорів. В цьому році планується обстежити та прийняти на обслуговування артсвердловину та мережу водогону в с. Зозівка (на абонентський облік стане близько 130 абонентів).
За 2022 рік надано послуг з централізованого водопостачання 208,2 тис.м3, централізованого водовідведення – 22,7 тис.м3 на суму 5576,3 тис. грн., інша діяльність (вивезення рідких нечистот, видача технічних умов, встановлення, заміна та повірка лічильників) – 1295,6 тис. грн.
З місцевого бюджету профінансовано по програмах: КПК 1616071 «Відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг на 2021-2025 роки» на суму – 1920,00 тис. грн., та КПК 1616013 «Поліпшення водопостачання населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2021-2025 роки» – 815,5 тис. грн.(придбано генератори на суму – 330,5 тис.грн).
Видатки Підприємства
Основні витрати Підприємства становлять: заробітна плата з нарахуванням – 4346,0 тис. грн. (45,6%); оплата енергоносіїв – 1658,4 тис. грн. (17,4%); податки (ПДВ, надра, спецводокористування) – 736,6 тис. грн. (7,7%); паливно-мастильні матеріали – 439,0 тис. грн. (4,6%); МШП – 351,5 тис.грн (3,7%); матеріали і запасні частини – 560,8 тис. грн. (5,9%); оплата послуг сторонніх організацій (розрахунково-касове обслуговування, канцтовари, інтернет, аналізи води, оренда приміщення ) – 770,4 тис. грн. (8,1%).
Покращення матеріальної бази
Придбано та замінено двигуни на суму – 46,9 тис. грн., гідравлічні частини на суму – 54,9 тис. грн., муфти та фланці на суму – 10,5 тис. грн., частотні перетворювачі на суму – 42,4 тис. грн., каретки, приводи клапанів, плата управління до станції доочистки на суму – 18,7 тис. грн., закуплено спецодяг робітникам на суму – 30,8 тис. грн.
Виготовлено та розроблено технічну документацію із землеустрою щодо виділення земельних ділянок для зон санітарної охорони артсвердловин на суму 26,4 тис. грн. (в 2023 році планується виготовлення ще 14 проектів землеустрою зон санітарної охорони свердловин по селах територіальної громади), розроблено проектну документацію щодо будівництва зовнішніх мереж електропостачання артезіанських свердловин м. Липовець вул. Героїв Майдану, с. Щаслива, с. Росоша на суму 45,0 тис.грн.
За кошти місцевого бюджету придбано матеріали для приєднання артезіанських свердловин на суму 206,7 тис. грн.
За власні кошти відремонтовано автопарк: екскаватор ЮМЗ, ГАЗ-53 цистерна, УАЗ 3303, ВАЗ 21213, на суму – 195,0 тис. грн
Проведено поточний ремонт станцій доочистки води в м. Липовець по вул. Новоселів на суму 65,0 тис. грн. та по вул. Б. Хмельницького на суму 50,0 тис.грн., проведено гідродинамічне очищення каналізаційної мережі по вулицях Столярського, Шевченка, Пушкіна на загальну суму 146,2 тис. грн.
Відновлено резервну артезіанську свердловину по вул. Квітуча в м. Липовець на загальну суму 70,7 тис. грн. та зроблено поточний ремонт свердловини «Славна», що дало змогу збільшити подачу води у водогони, які забезпечують центральну частину міста на 10 м3/годину.
В другому кварталі 2022 року в зв’язку із незадовільним технічним станом, збільшенням аварійності та засміченості внутрішньо-дворової каналізаційної мережі, за кошти мешканців багатоквартирних будинків по вулиці Героїв Майдану, 52 та Столярського, 3, зусиллями працівників Підприємства було проведено заміну 112 м даної каналізаційної мережі з подальшим проведенням робіт з благоустрою прибудинкової території.
Протягом вересня-жовтня 2022 року силами працівників Підприємства, за кошти жителів с. Зозів було прокладено 6,5 км нового водогону. Проведено монтаж насосного обладнання, гідрокомунікаційного вузла та шафи керування артсвердловини. Виготовлено робочий проект та на даний час проводяться підготовчі роботи з будівництву зовнішніх ліній електропередач, підключення свердловини та введення водогону в експлуатацію.
В грудні минулого року спільними зусиллями працівників Підприємства та жителів будинку 8 по вулиці Некрасова в м. Липовець було проведено роботи з перепідключення будинку до водопровідної мережі по провулку Некрасова, що дало змогу надавати якісніші послуги з водопостачання мешканцям даного будинку.
В зв’язку з перебоями в електропостачанні свердловин, каналізаційної насосної станції та графіком планових відключень електроенергії протягом грудня 2022 року проводилось цілодобове чергування роботи генераторів на свердловинах та КНС м. Липовець, с. Росоша, селища Липовець, с. Очитків, с. Люлинці.
Основними із проблемних питань є:
погіршення якості води на території Липовецької ТГ, адже лабораторні дослідження вказують на зростання вмісту заліза свердловин в м. Липовець по вул. Приступова (мікрорайон лікарні), вул. Копитка (мікрорайон Скакунка), вул. Ковбасюка (мікрорайон Кам’янка) та підвищений вміст марганцю свердловин с. Лозувата та селища Липовець, саме тому потрібно встановлювати станції доочистки води, які є дороговартісними та витратними при експлуатації;
безконтрольне буріння артезіанських свердловин населенням та іншими суб’єктами господарювання, що шкодить рівню підземних вод та забезпеченню населення питною водою;
низький дебет артсвердловини мікрорайону Скакунка, що не дає змогу, особливо в літній період, забезпечити жителів даного мікрорайону цілодобовим водопостачанням, а це близько 450 абонентів;
замулення басейнів аеротенків очисних споруд (від початку експлуатації ще ні разу не очищались), витік з яких може призвести до забруднення навколишнього природного середовища;
улаштування огородження зон санітарної охорони 5 свердловин, очисних споруд в м. Липовець та с. Улянівка, с. Славна, с. Зозів – 2 шт.;
зростання вартості електроенергії, витрати для Підприємства становлять 23,1% всіх надходжень від основної діяльності;
поповнення автопарку, адже надання якісних та безперебійних послуг можливе лише при наявності відповідної техніки та матеріальної бази. Придбання екскаватора та пошукового обладнання не було вирішено у 2022 році.
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства |
|
||
|
|
|||
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства
Пояснювальна записка
до фінансового плану за 2022 рік КП «Липовецьводоканал»
Липовецької міської ради Вінницької області
Основною діяльністю КП «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області є забір, очищення та постачання води населенню, підприємствам та організаціям Липовецької ТГ, а також приймання від них стічних вод та інше.
Загальний план доходу від надання послуг та виконання робіт за 2022 рік складає – 4070,4 тис.грн., фактичне виконання – 9190,4 тис.грн., що на 5120,0 тис.грн. більше від запланованого. У відсотковому відношенні це 225,8%.
Заплановані операційні витрати за 2022 рік – 8055,2тис. грн., фактично витрати склали – 8773,8 тис. грн., що на 718,6 тис. грн., більше, ніж планувалося. У відсотковому відношенні – 108,9%.
Середній тариф за 2022 рік на водопостачання складає – 19,93 грн./м3 (без ПДВ) при фактичній собівартості 31,61 грн./м3.
Середній тариф за 2022 рік на водовідведення складає – 26,71 грн./м3 (без ПДВ) при фактичній собівартості 33,50 грн./м3.
Адміністративні витрати в загальній сумі витрат за звітний період склали 13,9%, при запланованих 15,2%.
В даний час на Підприємстві діють тарифи: водопостачання для всіх споживачів 28,80 грн.м3 (з ПДВ), які введені в дію з 31 травня 2022 року, водовідведення для всіх споживачів 39,00 грн.м3 (з ПДВ), які введені в дію 31 травня 2022 року рішенням виконкому Липовецької міської ради від 27 травня 2022 року № 105.
