Пошук

Звіт директора Комунального підприємства «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області про діяльність підприємства

Дата: 02.03.2023 15:44
Кількість переглядів: 67

Фото без опису

Комунальне підприємство «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області (далі – Підприємство) створене на базі майна спільної власності територіальних громад Липовецької територіальної громади. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Липовецька міська рада.

Підприємство створене з метою забезпечення фізичних та юридичних осіб, розташованих у межах Липовецької територіальної громади, послугами централізованого водопостачання та водовідведення, та з метою забезпечення належного функціонування та технічного стану об’єктів водопроводу та водопровідно-каналізаційних мереж.

Забезпеченість кадрами

На даний час на Підприємстві працює 26 осіб, з них керівний склад – 6 чоловік, 1 – фахівець збуту послуг, 8 – слюсарів АВР, 3 – машиніста насосних установок, 3 – контролера,1 – оператор комп’ютерного набору, 2 – водії, 0,5 ставки – машиніст екскаватора та 0,5 ставки – електрика.

Планується ввести ще 3 посади: 1 слюсар АВР, 1 водій, 1 контролер.

Надання послуг

На балансі Підприємства 26 артезіанських свердловин.

Протяжність водогону у м. Липовець – 32,5 км, каналізаційної мережі – 6,9 км, протягом року приєднали ще 107,1 км, в загальному протяжність мереж становить 139,6 км – водогону та 6,9 км – каналізації.

За даними абонентського відділу на обслуговуванні Підприємства рахується 4879 абоненти, з них населення – 4728 (в т.ч. у м. Липовець – 3037 абоненти, у селах територіальної громади – 1691 абонент), юридичні організації – 151.

Протягом 2022 року на виконання рішення 11 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 23 березня 2021 року № 228 «Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької територіальної громади в господарське відання комунальному підприємству «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області» (зі змінами)» було обстежено мережі водопостачання у населених пунктах громади, зокрема у селах Лозувата, Славна, Улянівка, Зозів, Росоша, Війтівці, Щаслива, Берестівка, Білозерівка, Люлинці, Очитків, селище Липовець. Станом на 01.01.2023 року взято на облік та укладено 1691 договорів. В цьому році планується обстежити та прийняти на обслуговування артсвердловину та мережу водогону в с. Зозівка (на абонентський облік стане близько 130 абонентів).

За 2022 рік надано послуг з централізованого водопостачання 208,2 тис.м3, централізованого водовідведення – 22,7 тис.м3 на суму 5576,3 тис. грн., інша діяльність (вивезення рідких нечистот, видача технічних умов, встановлення, заміна та повірка лічильників) – 1295,6 тис. грн.

З місцевого бюджету профінансовано по програмах: КПК 1616071 «Відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг на 2021-2025 роки» на суму – 1920,00 тис. грн., та КПК 1616013 «Поліпшення водопостачання населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2021-2025 роки» – 815,5 тис. грн.(придбано генератори на суму – 330,5 тис.грн).

Видатки Підприємства

Основні витрати Підприємства становлять: заробітна плата з нарахуванням – 4346,0 тис. грн. (45,6%); оплата енергоносіїв – 1658,4 тис. грн. (17,4%); податки (ПДВ, надра, спецводокористування) – 736,6 тис. грн. (7,7%); паливно-мастильні матеріали – 439,0 тис. грн. (4,6%); МШП – 351,5 тис.грн (3,7%); матеріали і запасні частини – 560,8 тис. грн. (5,9%); оплата послуг сторонніх організацій (розрахунково-касове обслуговування, канцтовари, інтернет, аналізи води, оренда приміщення ) – 770,4 тис. грн. (8,1%).

Покращення матеріальної бази

Придбано та замінено двигуни на суму – 46,9 тис. грн., гідравлічні частини на суму – 54,9 тис. грн., муфти та фланці на суму – 10,5 тис. грн., частотні перетворювачі на суму – 42,4 тис. грн., каретки, приводи клапанів, плата управління до станції доочистки на суму – 18,7 тис. грн., закуплено спецодяг робітникам на суму – 30,8 тис. грн.

Виготовлено та розроблено технічну документацію із землеустрою щодо виділення земельних ділянок для зон санітарної охорони артсвердловин на суму 26,4 тис. грн. (в 2023 році планується виготовлення ще 14 проектів землеустрою зон санітарної охорони свердловин по селах територіальної громади), розроблено проектну документацію щодо будівництва зовнішніх мереж електропостачання артезіанських свердловин м. Липовець вул. Героїв Майдану, с. Щаслива, с. Росоша на суму 45,0 тис.грн.

За кошти місцевого бюджету придбано матеріали для приєднання артезіанських свердловин на суму 206,7 тис. грн.

За власні кошти відремонтовано автопарк: екскаватор ЮМЗ, ГАЗ-53 цистерна, УАЗ 3303, ВАЗ 21213, на суму – 195,0 тис. грн

Проведено поточний ремонт станцій доочистки води в м. Липовець по вул. Новоселів на суму 65,0 тис. грн. та по вул. Б. Хмельницького на суму 50,0 тис.грн., проведено гідродинамічне очищення каналізаційної мережі по вулицях Столярського, Шевченка, Пушкіна на загальну суму 146,2 тис. грн.

Відновлено резервну артезіанську свердловину по вул. Квітуча в м. Липовець на загальну суму 70,7 тис. грн. та зроблено поточний ремонт свердловини «Славна», що дало змогу збільшити подачу води у водогони, які забезпечують центральну частину міста на 10 м3/годину.

В другому кварталі 2022 року в зв’язку із незадовільним технічним станом, збільшенням аварійності та засміченості внутрішньо-дворової каналізаційної мережі, за кошти мешканців багатоквартирних будинків по вулиці Героїв Майдану, 52 та Столярського, 3, зусиллями працівників Підприємства було проведено заміну 112 м даної каналізаційної мережі з подальшим проведенням робіт з благоустрою прибудинкової території.

Протягом вересня-жовтня 2022 року силами працівників Підприємства, за кошти жителів с. Зозів було прокладено 6,5 км нового водогону. Проведено монтаж насосного обладнання, гідрокомунікаційного вузла та шафи керування артсвердловини. Виготовлено робочий проект та на даний час проводяться підготовчі роботи з будівництву зовнішніх ліній електропередач, підключення свердловини та введення водогону в експлуатацію.

В грудні минулого року спільними зусиллями працівників Підприємства та жителів будинку 8 по вулиці Некрасова в м. Липовець було проведено роботи з перепідключення будинку до водопровідної мережі по провулку Некрасова, що дало змогу надавати якісніші послуги з водопостачання мешканцям даного будинку.

В зв’язку з перебоями в електропостачанні свердловин, каналізаційної насосної станції та графіком планових відключень електроенергії протягом грудня 2022 року проводилось цілодобове чергування роботи генераторів на свердловинах та КНС м. Липовець, с. Росоша, селища Липовець, с. Очитків, с. Люлинці.

Основними із проблемних питань є:

погіршення якості води на території Липовецької ТГ, адже лабораторні дослідження вказують на зростання вмісту заліза свердловин в м. Липовець по вул. Приступова (мікрорайон лікарні), вул. Копитка (мікрорайон Скакунка), вул. Ковбасюка (мікрорайон Кам’янка) та підвищений вміст марганцю свердловин с. Лозувата та селища Липовець, саме тому потрібно встановлювати станції доочистки води, які є дороговартісними та витратними при експлуатації;

безконтрольне буріння артезіанських свердловин населенням та іншими суб’єктами господарювання, що шкодить рівню підземних вод та забезпеченню населення питною водою;

низький дебет артсвердловини мікрорайону Скакунка, що не дає змогу, особливо в літній період, забезпечити жителів даного мікрорайону цілодобовим водопостачанням, а це близько 450 абонентів;

замулення басейнів аеротенків очисних споруд (від початку експлуатації ще ні разу не очищались), витік з яких може призвести до забруднення навколишнього природного середовища;

улаштування огородження зон санітарної охорони 5 свердловин, очисних споруд в м. Липовець та с. Улянівка, с. Славна, с. Зозів – 2 шт.;

зростання вартості електроенергії, витрати для Підприємства становлять 23,1% всіх надходжень від основної діяльності;

поповнення автопарку, адже надання якісних та безперебійних послуг можливе лише при наявності відповідної техніки та матеріальної бази. Придбання екскаватора та пошукового обладнання не було вирішено у 2022 році.

 

 

Коди

 

 

 

Підприємство

КП «Липовецьводоканал»

за ЄДРПОУ
за КОПФГ

36522735

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

150

Територія

Вінницька обл.

за КОАТУУ

0522210100

Орган державного управління

Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства

за СПОДУ

 

Галузь

Житлово-комунальне господарство

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

Забір, очищення та постачання води

за КВЕД

36.00

Одиниця виміру, тис. грн.

Тис.грн.

Форма власності

комунальна

Чисельність працівників

26

Місцезнаходження

22500 Вінницька обл. м. Липовець вул. Шевченка 59а

Телефон

04358(2-14-89)

Прізвище та ініціали керівника

Святенький С.В.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2022рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

 

I. Формування прибутку підприємства

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

4531,6

6944,9

+2413,3

153,3

Податок на додану вартість

002

755,2

1157,5

+402,3

153,3

Акцизний збір

003

 

 

 

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

3776,4

5787,4

+2011,0

153,3

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

 

1920,0

+1920,0

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

437,5

+437,5

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

294,0

1045,5

+751,5

355,6

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

 

 

Усього доходів

012

4070,4

9190,4

+5120,0

225,8

Витрати

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

5566,2

6197,1

+630,9

111,3

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

1224,0

1210,4

-13,6

98,9

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

014/3

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

1224,0

1210,4

-13,6

98,9

Витрати на збут (розшифрувати)

015

1265,0

915,9

-349,1

72,4

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

 

72,0

+72,0

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

286,9

+286,9

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

91,5

+91,5

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

Усього витрати

022

8055,2

8773,8

+718,6

108,9

Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

-1789,8

-409,7

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

-4278,8

-2986,4

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

 

 

 

 

Частка меншості

026

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

-3984,8

+508,1

 

 

прибуток

027/1

 

508,1

 

 

збиток

027/2

3984,8

 

 

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

 

20,8

+20,8

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

20,8

+20,8

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

 

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

 

 

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

 

-2,1

 

 

Розвиток виробництва

032

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

 

+416,6

 

 

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

563,6

755,0

+191,4

134,0

податок на прибуток

037/1

 

 

 

 

акцизний збір

037/2

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

454,0

645,8

+191,8

142,2

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

 

 

рентні платежі

037/5

10,0

 

-10,0

 

ресурсні платежі

037/6

99,6

97,0

-2,6

97,4

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

12,2

+12,2

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

 

 

 

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

918,0

817,0

-101,0

89,0

внески до Пенсійного фонду України

039/1

918,0

817,0

-101,0

89,0

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

 

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

814,0

812,8

-1,2

99,8

місцеві податки та збори

040/1

814,0

812,8

-1,2

99,8

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до фінансового плану за 2022 рік КП «Липовецьводоканал»

Липовецької міської ради Вінницької області

 

Основною діяльністю КП «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької області є забір, очищення та постачання води населенню, підприємствам та організаціям Липовецької ТГ, а також приймання від них стічних вод та інше.

Загальний план доходу від надання послуг та виконання робіт за 2022 рік складає – 4070,4 тис.грн., фактичне виконання – 9190,4 тис.грн., що на 5120,0 тис.грн. більше від запланованого. У відсотковому відношенні це 225,8%.

Заплановані операційні витрати за 2022 рік – 8055,2тис. грн., фактично витрати склали – 8773,8 тис. грн., що на 718,6 тис. грн., більше, ніж планувалося. У відсотковому відношенні – 108,9%.

Середній тариф за 2022 рік на водопостачання складає – 19,93 грн./м3 (без ПДВ) при фактичній собівартості 31,61 грн./м3.

Середній тариф за 2022 рік на водовідведення складає – 26,71 грн./м3 (без ПДВ) при фактичній собівартості 33,50 грн./м3.

Адміністративні витрати в загальній сумі витрат за звітний період склали 13,9%, при запланованих 15,2%.

В даний час на Підприємстві діють тарифи: водопостачання для всіх споживачів 28,80 грн.м3 (з ПДВ), які введені в дію з 31 травня 2022 року, водовідведення для всіх споживачів 39,00 грн.м3 (з ПДВ), які введені в дію 31 травня 2022 року рішенням виконкому Липовецької міської ради від 27 травня 2022 року № 105.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь