Рішення сесії міської ради №2530 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за третій квартал 2025 року»

23 грудня 2025 року

м. Липовець

99 сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

Додаток
до рішення 99 сесії міської
ради 8 скликання
23 грудня 2025 року № 2530

 

ПОГОДЖЕНО
протоколом Наглядової ради № _____ від ______2025 року
ГОЛОВА_____________________
Анатолій ДАЦЬКИЙ

Додаток 2
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

Коди

Підприємство: КНП «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького районну Вінницької області

за ЄДРПОУ

01982577

Організаційно-правова форма

комунальна

за КОПФГ

430

Територія:

за КОАТУУ

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь:

Охорона здоров'я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру тис. грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

206,75

Місцезнаходження:

22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Пирогова, 9

Телефон:

(04358)2-19-56,2-24-21

Керівник:

Яблонський Володимир Станіславович

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

21240,5

31862,2

8938,8

9712,9

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг

110

5269,8

2914,3

1278,0

146,6

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

641,6

803,3

20,9

614,6

Кошти ТГ

121

Інші кошти спеціального фонду-централізоване постачання, цільове фінансування

122

641,6

803,3

20,9

614,6

Кошти медичної субвенції

123

0,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

26755,5

31862,6

10013,1

10268,9

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

1409,6

1970,8

868,9

772,0

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

842,9

1779,3

750,0

712,0

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

125,6

26,6

22,7

14,6

господарчі товари та інвентар

143

441,1

164,9

96,2

45,4

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

126,8

140,8

55,9

56,0

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

4030,3

3395,2

561,3

481,4

Витрати на електроенергію

161

1202,5

1781,8

550,0

469,7

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

43,2

0,9

-

Витрати на природній газ

163

Витрати на тверде паливо

164

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

19,8

37,7

11,3

11,7

Витрати на теплопостачання

166

2764,8

1574,8

-

-

Витрати на оплату праці

170

15629,1

20105,6

6602,5

6710,1

Відрахування на соціальні заходи

180

3274,0

4207,1

1339,4

1430,8

Витрати по виконанню цільових програм

190

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

674,1

438,3

89,5

283,7

Амортизація

210

1318,0

1223,7

360,0

426,5

Інші витрати (розшифрувати)-Продукти харчування

220

179,0

236,8

92,3

65,2

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

1852,7

2288,1

784,9

882,0

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

5,8

10,0

5,0

3,5

витрати на страхові послуги

232

8,4

17,1

-

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

107,8

348,0

140,4

200,9

витрати на службові відрядження

234

0,0

-

витрати на зв’язок та інтернет

235

21,7

4,0

1,3

1,2

витрати на оплату праці

236

1319,1

1458,7

489,0

490,9

відрахування на соціальні заходи

237

241,0

273,1

90,1

93,9

витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання

238

112,0

157,0

41,8

84,0

витрати на підписку періодичних видань

239

-

амортизація

250

0,2

0,2

0,1

0,1

юридичні та нотаріальні послуги

260

-

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

24,2

2,1

12,0

-

інші адміністративні витрати (розшифрувати)- податки

280

12,5

17,9

5,2

7,5

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

270,7

563,3

179,0

181,5

дохід від операційної оренди активів

291

69,5

89,2

28,7

31,4

дохід від реалізації необоротних активів

292

дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів

293

201,2

474,1

150,3

150,1

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) - ПІЛЬГОВА ПЕНСІЯ

300

114,6

123,2

42,0

42,0

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

5751,5

5753,6

1583,4

1378,1

Витрати на оплату праці

410

16948,2

21564,3

7091,5

7201,0

Відрахування на соціальні заходи

420

3515,0

4480,2

1429,5

1524,7

Амортизація

430

1318,2

1223,9

360,1

426,6

Інші операційні витрати

440

1075,3

1107,6

332,2

619,3

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

28608,2

34129,6

10796,7

11149,7

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

300,0

0,0

3650,0

0,0

-

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

300,0

0,0

3650,0

-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

849,1

348,7

150,0

60,6

капітальне будівництво

511

придбання (виготовлення) основних засобів

512

849,1

348,7

150,0

60,6

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

-

-

капітальний ремонт

516

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

1307,5

1215,9

380,0

471,0

кредити

601

позики

602

депозити

603

Інші надходження (розшифрувати)-амортизація+благ. Надх

610

1307,5

1215,9

380,0

471,0

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

-

-

-

-

-

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати) - списанні МНА

630

Усього доходів

700

28730,1

37359,0

10796,7

11126,6

103

Усього витрат

800

28608,2

34129,6

10796,7

11149,7

103

Нерозподілені доходи

850

121,9

3229,4

-

(23,1)

IV. Додаткова інформація

на 01.04.2025

на 01.07.2025

Штатна чисельність працівників

900

202,25

205,25

Первісна вартість основних засобів на 01.01

910

24269,8

25189,0

26943,7

27223,1

Податкова заборгованість

920

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

Секретар міської ради

Олеся НАЗАРЕНКО