Рішення сесії міської ради №2351 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за перший квартал 2025 року»

27 травня 2025 року

м. Липовець

88 сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

Додаток

до рішення 88 сесії міської

ради 8 скликання

27 травня 2025 року № 2351

Додаток 3

до Положення про складання, затвердження та контролю

виконання фінансового плану підприємства

Коди

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

за ЄДРПОУ

37336813

Організаційно-правова форма:

комунальна

за КОПФГ

430

Територія:

за КОАТУУ

522210100

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь:

Охорона здоров'я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру тис. грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

86

Місцезнаходження:

22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Пирогова, 9

Телефон:

(04358) 2-19-56, 2-32-21

Керівник:

Бондар Василь Михайлович

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за І квартал 2025 року

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

14006,3

14000,9

3502,6

3393,9

96,9

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг

110

9635,2

7630,0

2238,4

2516,7

112,4

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

Дохід з місцевого бюджету

121

Дохід з державного бюджету

122

Дохід за іншими джерелами власних надходжень

123

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

18882,6

17576,3

4726,4

5013,3

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

3628,6

2006,8

341,8

1105,6

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

3299,2

1387,3

155,5

1053,8

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

101,8

309,5

91,3

39,1

господарчі товари та інвентар

143

227,6

310,0

95,0

12,7

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

321,8

413,6

350,0

72,9

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

1259,1

1575,6

632,1

262,1

Витрати на електроенергію

161

587,1

700,0

215,1

36,3

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

8,3

12,0

3,0

0,4

Витрати на природній газ

163

218,3

256,6

140,7

132,1

Витрати на тверде паливо

164

30,9

15,0

17,2

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

6,8

42,0

10,5

1,2

Витрати на теплопостачання

166

407,7

550,0

262,8

74,9

Витрати на оплату праці

170

9818,3

10328,0

2562,0

2316,1

Відрахування на соціальні заходи

180

2182,8

2179,1

563,5

505,2

Витрати по виконанню цільових програм

190

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

Амортизація

210

1140,5

730,0

182,5

693,8

Інші витрати (розшифрувати)

220

531,5

343,2

94,5

57,6

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

6387,6

5957,2

1490,1

1539,4

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

167,2

100,4

25,1

195,1

витрати на страхові послуги

232

68,9

35,0

23,2

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

88,7

95,9

23,9

34,1

витрати на службові відрядження

234

68,5

50,0

12,5

30,3

витрати на зв’язок та інтернет

235

46,2

46,4

11,6

11,4

витрати на оплату праці

236

3451,4

3123,6

805,9

853,4

відрахування на соціальні заходи

237

706,1

706,2

177,3

186,5

витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання

238

154,3

120,0

30,0

6,2

витрати на підписку періодичних видань

239

95,7

50,0

0,5

амортизація

250

727,1

1172,6

293,0

138,1

юридичні та нотаріальні послуги

260

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

1,0

10,0

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

280

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

дохід від операційної оренди активів

291

дохід від реалізації необоротних активів

292

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)

300

368,8

447,1

110,8

60,6

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

5209,5

3996,0

1323,9

1440,6

108,8

Витрати на оплату праці

410

13269,7

13451,6

3367,9

3169,5

94,1

Відрахування на соціальні заходи

420

2888,9

2885,3

740,8

691,7

93,4

Амортизація

430

1867,6

1902,6

475,5

831,9

175,0

Інші операційні витрати

440

1590,8

1298,0

308,4

419,0

135,9

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

24826,5

23533,5

6216,5

6552,7

105,4

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

2190,5

капітальне будівництво

511

придбання (виготовлення) основних засобів

512

2190,5

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

капітальний ремонт

516

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

кредити

601

позики

602

депозити

603

Інші надходження (розшифрувати)

610

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати)

630

Усього доходів

700

24782,0

23533,5

6216,5

6604,4

Усього витрат

800

24826,5

23533,5

6216,5

6552,7

Нерозподілені доходи

850

-44,5

0,0

51,7

IV. Додаткова інформація

на 01.04.

Штатна чисельність працівників

900

118,5

Первісна вартість основних засобів на 01.04.2025

910

13414,8

Податкова заборгованість

920

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

Секретар міської ради

Олеся НАЗАРЕНКО