Рішення сесії міської ради №2350 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за перший квартал 2025 року»

27 травня 2025 року

м. Липовець

88 сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

Додаток

до рішення 88 сесії міської

ради 8 скликання

27 травня 2025 року № 2350

ПОГОДЖЕНО

рішення Наглядової ради № від ______2025 року

ГОЛОВА_____________________

Анатолій ДАЦЬКИЙ

Додаток 2

до Положення про складання, затвердження та контролю

виконання фінансового плану підприємства

Коди

Підприємство: КНП «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького районну Вінницької області

за ЄДРПОУ

01982577

Організаційно-правова форма

комунальна

за КОПФГ

430

Територія:

за КОАТУУ

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь:

Охорона здоров'я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру тис. грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

203,25

Місцезнаходження:

22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул.Пирогова,9

Телефон:

(04358) 2-19-56,2-24-21

Керівник:

Яблонський Володимир Станіславович

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2025 року

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

6551,2

10953,8

7565,7

10953,8

144,8

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг

110

3277,8

1604,4

3850,0

1604,4

41,7

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

346,4

188,6

150,0

188,6

125,8

Кошти ТГ

121

Інші кошти спеціального фонду-централізоване постачання, цільове фінансування

122

346,4

188,6

150,0

188,6

125,8

Кошти медичної субвенції

123

0,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

9824,9

10785,9

11559,8

10785,9

93,3

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

339,2

511,6

490,0

511,6

104,4

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

271,0

428,5

390,0

428,5

109,9

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

0,0

4,3

30,0

4,3

14,3

господарчі товари та інвентар

143

68,2

78,8

70,0

78,8

112,6

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

33,4

33,1

50,0

33,1

66,2

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

3025,1

1858,1

3678,0

1858,1

50,5

Витрати на електроенергію

161

520,9

654,2

800,0

654,2

81,8

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

2,1

0,9

11,0

0,9

8,2

Витрати на природній газ

163

Витрати на тверде паливо

164

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

4,5

9,5

12,1

9,5

78,5

Витрати на теплопостачання

166

2497,6

1193,5

2854,9

1193,5

41,8

Витрати на оплату праці

170

4642,1

6498,3

5552,5

6498,3

117,0

Відрахування на соціальні заходи

180

988,6

1349,1

1170,8

1349,1

115,2

Витрати по виконанню цільових програм

190

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

252,2

76,4

20,0

76,4

382,0

Амортизація

210

433,0

348,4

475,0

348,4

73,3

Інші витрати (розшифрувати)-Продукти харчування

220

73,9

59,7

74,0

59,7

80,7

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

560,4

686,9

720,4

686,9

95,3

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

5,8

5,0

5,0

5,0

100,0

витрати на страхові послуги

232

8,4

10,6

10,0

10,6

106,0

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

36,6

77,1

70,0

77,1

110,1

витрати на службові відрядження

234

0,0

-

витрати на зв’язок та інтернет

235

7,8

1,3

1,5

1,3

86,7

витрати на оплату праці

236

402,5

458,8

517,5

458,8

88,7

відрахування на соціальні заходи

237

75,1

86,3

100,2

86,3

86,1

витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання

238

2,6

42,5

42,5

витрати на підписку періодичних видань

239

-

амортизація

250

0,1

0,1

0,1

100,0

юридичні та нотаріальні послуги

260

-

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

17,5

-

12,0

-

-

інші адміністративні витрати (розшифрувати)- податки

280

4,1

5,2

4,1

5,2

126,8

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

153,8

230,4

228,0

230,4

101

дохід від операційної оренди активів

291

15,7

29,2

28,0

29,2

104

дохід від реалізації необоротних активів

292

дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів

293

138,1

201,2

200

201,2

101

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) - ПІЛЬГОВА ПЕНСІЯ

300

37,4

39,3

38,0

39,3

103

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

3 477,4

2467,5

4297,0

2467,5

57,4

Витрати на оплату праці

410

5 044,6

6957,1

6070,0

6957,1

114,6

Відрахування на соціальні заходи

420

1 063,7

1435,4

1271,0

1435,4

112,9

Амортизація

430

433,0

348,5

475,1

348,5

73,4

Інші операційні витрати

440

366,6

252,4

155,6

252,4

162,2

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

10 385,3

11460,9

12268,7

11460,9

93,4

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

0,0

0,0

0,0

0,0

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

0,0

-

-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

116,4

22,8

150,0

22,8

15,2

капітальне будівництво

511

придбання (виготовлення) основних засобів

512

116,4

22,8

150,0

22,8

15,2

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

-

-

капітальний ремонт

516

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

432,6

326,6

475,0

326,6

68,8

кредити

601

позики

602

депозити

603

Інші надходження (розшифрувати)-амортизація+благ. Надх

610

432,6

326,6

475,0

326,6

68,8

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

-

-

-

-

-

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати) - списанні МНА

630

Усього доходів

700

10761,8

13303,9

12268,7

13303,9

108

Усього витрат

800

10385,3

11460,9

12268,7

11460,9

93

Нерозподілені доходи

850

376,5

1843,0

-

1843,0

IV. Додаткова інформація

на 01.01.2025

на 01.04.2025

Штатна чисельність працівників

900

202,25

202,25

Первісна вартість основних засобів на 01.01

910

24251,2

26943,7

25189,0

26943,7

Податкова заборгованість

920

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

Секретар міської ради

Олеся НАЗАРЕНКО