Рішення сесії міської ради №2203 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2025 рік»

21 лютого 2025 року

м. Липовець

83 сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

Додаток

до рішення 83 сесії міської

ради 8 скликання

21 лютого 2025 року № 2203

ПОГОДЖЕНО

рішення Наглядової ради № від ______2025 року

ГОЛОВА_____________________

Анатолій ДАЦЬКИЙ

Голова Липовецької міської ради

___________________________

«____» ___________ 20___ р.

Проект

Х

Попередній

Уточнений

Зміни

зробити позначку «Х»

Коди

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького районну Вінницької області

за ЄДРПОУ

01982577

Організаційно-правова форма

комунальна

за КОПФГ

430

Територія

за КОАТУУ

522210100

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

Охорона здоров’я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру, грн.

тис.грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

197,75

Місцезнаходження

22500, Вінницька обл., м.Липовець, вул.Пирогова,9

Телефон

(04358)2-24-21, 2-19-56

Керівник

Володимир Станіславович Яблонський

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

29541,7

31162,6

31162,6

7565,7

7799,6

8045,6

7751,7

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг

110

9471,0

8000,0

8000,0

3850,0

980,0

350,0

2820,0

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

600,3

600,0

600,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Кошти ТГ

121

0,0

-

-

-

-

-

Інші кошти спеціального фонду - централізоване постачання(благодійне)

122

600,3

600,0

600,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Кошти медичної субвенції

123

0,0

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

38223

39628

39628

11548

8832

8428

10819

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

1787,7

1910,0

1910,0

490,0

430,0

470,0

520,0

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

1129,6

1500,0

1500,0

390,0

330,0

360,0

420,0

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

125,6

80,0

80,0

30,0

30,0

10,0

10,0

господарчі товари та інвентар

143

532,5

330,0

330,0

70,0

70,0

100,0

90,0

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

170,9

200,0

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

7790,1

7989,4

7989,4

3678,0

936,1

573,6

2801,7

Витрати на електроенергію

161

2208,5

2720,9

2720,9

800,0

550,0

550,0

820,9

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

50,0

45,0

45,0

11,0

11,5

11,5

11,0

Витрати на природній газ

163

0,0

-

Витрати на тверде паливо

164

-

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

31,6

48,4

48,4

12,1

12,1

12,1

12,1

Витрати на теплопостачання

166

5500,0

5175,1

5175,1

2854,9

362,5

-

1957,7

Витрати на оплату праці

170

21038,3

22210,0

22210,0

5552,5

5552,5

5552,5

5552,5

Відрахування на соціальні заходи

180

4413,2

4683,2

4683,2

1170,8

1170,8

1170,8

1170,8

Витрати по виконанню цільових програм

190

-

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

929,8

310,0

310,0

20,0

120,0

50,0

120,0

Амортизація

210

1713,5

1900,0

1900,0

475,0

475,0

475,0

475,0

Інші витрати (розшифрувати) Продукти харчування

220

227,0

270,0

270,0

74,0

59,0

47,0

90,0

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

2498,3

2997,0

2997,0

720,4

750,2

740,7

785,7

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

5,8

20,0

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

витрати на страхові послуги

232

16,4

25,0

25,0

10,0

-

15,0

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

154,1

250,0

250,0

70,0

60,0

60,0

60,0

витрати на службові відрядження

234

0,0

-

витрати на зв’язок та інтернет

235

26,3

6,0

6,0

1,5

1,5

1,5

1,5

витрати на оплату праці

236

1783,8

2070,0

2070,0

517,5

517,5

517,5

517,5

відрахування на соціальні заходи

237

328,8

400,8

400,8

100,2

100,2

100,2

100,2

витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання

238

134,9

160,0

160,0

50,0

40,0

70,0

витрати на підписку періодичних видань

239

0,0

-

амортизація

250

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

юридичні та нотаріальні послуги

260

-

-

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

31,8

48,0

48,0

12,0

12,0

12,0

12,0

інші адміністративні витрати (розшифрувати)Податки

280

16,2

17,0

17,0

4,1

4,0

4,4

4,5

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

947,6

962,0

962,0

228,0

178,0

148,0

408,0

дохід від операційної оренди активів

291

98,7

112,0

112,0

28,0

28,0

28,0

28,0

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів

293

848,9

850,0

850,0

200,0

150,0

120,0

380,0

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)Витрати на соціальне забезпечення

300

152,6

155,0

155,0

38,0

39,0

39,0

39,0

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

9982

10389

10389,4

4297

1480

1146

3467

Витрати на оплату праці

410

22822,1

24280,0

24280,0

6070,0

6070,0

6070,0

6070,0

Відрахування на соціальні заходи

420

4742,0

5084,0

5084,0

1271,0

1271,0

1271,0

1271,0

Амортизація

430

1713,7

1900,2

1900,2

475,1

475,0

475,1

475,0

Інші операційні витрати

440

1462,1

971,0

971,0

155,6

286,5

206,9

322,0

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

40721,4

42624,6

42624,6

12268,7

9582,6

9168,6

11604,7

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

2099,6

-

-

0,0

-

-

-

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

2099,6

0,0

-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

2678,7

600,0

600,0

150,0

150,0

150,0

150,0

капітальне будівництво

511

-

придбання (виготовлення) основних засобів

512

2678,7

600,0

600,0

150,0

150,0

150,0

150,0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

-

придбання (створення) нематеріальних активів

514

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

-

-

-

капітальний ремонт

516

0,0

-

-

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

1702,7

1900,0

1900,0

475,0

475,0

475,0

475,0

кредити

601

-

позики

602

-

депозити

603

-

Інші надходження (розшифрувати) амортизація

610

1702,7

1900,0

1900,0

475,0

475,0

475,0

475,0

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

0,0

0,0

-

-

-

-

-

кредити

621

-

позики

622

-

депозити

623

-

Інші витрати (розшифрувати)

630

-

Усього доходів

700

42263,3

42624,6

42624,6

12268,7

9582,6

9168,6

11604,7

Усього витрат

800

40721,4

42624,6

42624,6

12268,7

9582,6

9168,6

11604,7

Нерозподілені доходи

850

1541,9

-

-

-

-

-

-

IV. Додаткова інформація

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

Штатна чисельність працівників

900

202,25

Первісна вартість основних засобів на 01.01.2025 р.

910

25189,0

Податкова заборгованість

920

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

-

-

-

-

-

Секретар міської ради

Олеся НАЗАРЕНКО