Рішення сесії міської ради №2202 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за четвертий квартал 2024 року»
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 83 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії міської ради |
| Дата прийняття: | 21.02.2025 |
| Дата оприлюднення: | 25.02.2025 |
| Номер документу: | 2202 |
| Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за четвертий квартал 2024 року |
| Прикріплені файли: |
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 2202
|
21 лютого 2025 року |
м. Липовець |
83 сесія 8 скликання |
Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за четвертий квартал 2024 року
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», Статуту Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, з метою розвитку медичної допомоги на території громади, впровадження системи оплати за надані медичні послуги, враховуючи клопотання управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради від 30 січня 2025 року № 01-24/70, висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за четвертий квартал 2024 року, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО).
|
Міський голова |
Віктор БИЧКОВ |
|
|
Додаток до рішення 83 сесії міської ради 8 скликання 21 лютого 2025 року № 2202
|
|
|
|
Додаток 2 до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства |
|
|
Коди |
||||
|
Підприємство: КНП «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького районну Вінницької області |
за ЄДРПОУ |
01982577 |
||
|
Організаційно-правова форма |
комунальна |
за КОПФГ |
430 |
|
|
Територія: |
за КОАТУУ |
522210100 |
||
|
Орган державного управління: |
за СПОДУ |
|||
|
Галузь: |
Охорона здоров'я |
за ЗКГНГ |
||
|
Вид економічної діяльності: |
Діяльність лікарняних закладів |
за КВЕД |
86.10 |
|
|
Одиниця виміру тис. грн. |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|||
|
Форма власності |
Стандарти звітності МСФЗ |
|||
|
Середньооблікова кількість штатних працівників: |
197,25 |
|||
|
Місцезнаходження: |
22500, Вінницька обл., м.Липовець, вул.Пирогова,9 |
|||
|
Телефон: |
(04358)2-19-56,2-24-21 |
|||
|
Керівник: |
Яблонський Володимир Станіславович |
|||
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за четвертий квартал 2024 року
тис. грн.
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт наростаючим підсумком з початку року |
Звітний період (квартал, рік) |
|||
|
минулий рік |
поточний рік |
план |
факт |
виконання, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Фінансові результати |
||||||
|
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) |
||||||
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
100 |
18627,6 |
29541,7 |
5923,1 |
8301,2 |
140,1 |
|
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг |
110 |
7300,0 |
9471,0 |
4201,2 |
4159,9 |
99,0 |
|
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: |
120 |
2648,0 |
600,3 |
150,0 |
- |
- |
|
Кошти ТГ |
121 |
2036,0 |
||||
|
Інші кошти спеціального фонду-централізоване постачання, цільове фінансування |
122 |
612,0 |
600,3 |
150,0 |
- |
- |
|
Кошти медичної субвенції |
123 |
0,0 |
||||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
130 |
27739,1 |
38265,8 |
10247,2 |
11433,2 |
111,6 |
|
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: |
140 |
1299,4 |
1787,7 |
338,9 |
378,1 |
111,6 |
|
медикаменти та перев’язувальні матеріали |
141 |
1112,3 |
1129,6 |
250,0 |
286,7 |
114,7 |
|
ремонт та запасні частини до транспортних засобів |
142 |
25,0 |
125,6 |
- |
- |
|
|
господарчі товари та інвентар |
143 |
162,1 |
532,5 |
88,9 |
91,4 |
102,8 |
|
Витрати на паливо-мастильні матеріали |
150 |
168,4 |
170,9 |
53,2 |
44,1 |
82,9 |
|
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
160 |
6743,8 |
7790,1 |
3642,9 |
3759,8 |
103,2 |
|
Витрати на електроенергію |
161 |
1551,9 |
2208,5 |
897,1 |
1006,0 |
112,1 |
|
Витрати на водопостачання та водовідведення |
162 |
15,0 |
50,0 |
6,8 |
6,8 |
100,0 |
|
Витрати на природній газ |
163 |
|||||
|
Витрати на тверде паливо |
164 |
|||||
|
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів |
165 |
24,9 |
31,6 |
3,8 |
11,8 |
310,5 |
|
Витрати на теплопостачання |
166 |
5152,0 |
5500,0 |
2735,2 |
2735,2 |
100,0 |
|
Витрати на оплату праці |
170 |
14606,7 |
21038,3 |
4717,9 |
5409,2 |
114,7 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
180 |
3124,8 |
4413,2 |
993,2 |
1139,2 |
114,7 |
|
Витрати по виконанню цільових програм |
190 |
|||||
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
200 |
226,4 |
929,8 |
91,3 |
208,7 |
228,6 |
|
Амортизація |
210 |
1139,7 |
1713,5 |
253,6 |
395,5 |
156,0 |
|
Інші витрати (розшифрувати)-Продукти харчування |
220 |
281,8 |
227,0 |
90,0 |
48,0 |
53,3 |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
230 |
2575,3 |
2498,3 |
701,8 |
692,6 |
98,7 |
|
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування |
231 |
45,3 |
5,8 |
- |
- |
- |
|
витрати на страхові послуги |
232 |
15,7 |
16,4 |
20,0 |
8,0 |
40,0 |
|
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення |
233 |
143,0 |
154,1 |
36,9 |
46,3 |
125,5 |
|
витрати на службові відрядження |
234 |
0,0 |
- |
|||
|
витрати на зв’язок та інтернет |
235 |
24,1 |
26,3 |
8,1 |
4,6 |
56,8 |
|
витрати на оплату праці |
236 |
1764,7 |
1783,8 |
464,2 |
464,7 |
100,1 |
|
відрахування на соціальні заходи |
237 |
331,8 |
328,8 |
88,2 |
87,8 |
99,5 |
|
витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання |
238 |
219,1 |
134,9 |
69,9 |
69,9 |
100,0 |
|
витрати на підписку періодичних видань |
239 |
- |
||||
|
амортизація |
250 |
0,3 |
0,2 |
- |
- |
|
|
юридичні та нотаріальні послуги |
260 |
- |
||||
|
витрати на охорону праці та навчання працівників |
270 |
16,8 |
31,8 |
10,0 |
7,6 |
76,0 |
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати)- податки |
280 |
14,5 |
16,2 |
4,5 |
3,7 |
82,2 |
|
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: |
290 |
437,5 |
947,6 |
206,1 |
676,9 |
328 |
|
дохід від операційної оренди активів |
291 |
62,6 |
98,7 |
27,3 |
29,2 |
107 |
|
дохід від реалізації необоротних активів |
292 |
|||||
|
дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів |
293 |
374,9 |
848,9 |
178,8 |
647,7 |
362 |
|
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) - ПІЛЬГОВА ПЕНСІЯ |
300 |
148,1 |
152,6 |
38,1 |
38,0 |
100 |
|
ІІ. Елементи операційних витрат |
||||||
|
Матеріальні затрати |
400 |
8538,7 |
9981,5 |
4125,0 |
4230,0 |
102,5 |
|
Витрати на оплату праці |
410 |
16371,4 |
22822,1 |
5182,1 |
5873,9 |
113,3 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
420 |
3456,6 |
4742,0 |
1081,4 |
1227,0 |
113,5 |
|
Амортизація |
430 |
1140,0 |
1713,7 |
253,6 |
395,5 |
156,0 |
|
Інші операційні витрати |
440 |
807,7 |
1462,1 |
278,8 |
386,8 |
138,7 |
|
Разом (сума рядків 400 - 440) |
450 |
30314,4 |
40721,4 |
10920,9 |
12113,2 |
110,9 |
|
ІІІ. Інвестиційна діяльність |
||||||
|
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: |
500 |
470,0 |
2099,6 |
1800,0 |
1799,6 |
100,0 |
|
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках |
501 |
470,0 |
2099,6 |
1800,0 |
1799,6 |
100,0 |
|
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
510 |
4030,5 |
2678,7 |
1800,0 |
1829,6 |
101,6 |
|
капітальне будівництво |
511 |
|||||
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
512 |
4030,5 |
2678,7 |
1800,0 |
1829,6 |
101,6 |
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
513 |
|||||
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
514 |
|||||
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
515 |
- |
- |
|||
|
капітальний ремонт |
516 |
- |
- |
|||
|
ІV. Фінансова діяльність |
||||||
|
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
600 |
1128,3 |
1702,7 |
318,6 |
395,2 |
124,0 |
|
кредити |
601 |
|||||
|
позики |
602 |
|||||
|
депозити |
603 |
|||||
|
Інші надходження (розшифрувати)-амортизація+благ. Надх |
610 |
1128,3 |
1702,7 |
318,6 |
395,2 |
124,0 |
|
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
620 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кредити |
621 |
|||||
|
позики |
622 |
|||||
|
депозити |
623 |
|||||
|
Інші витрати (розшифрувати) - списанні МНА |
630 |
|||||
|
Усього доходів |
700 |
30141,4 |
42263,3 |
10799,0 |
13533,2 |
125 |
|
Усього витрат |
800 |
30314,4 |
40721,4 |
10920,9 |
12113,2 |
111 |
|
Нерозподілені доходи |
850 |
(173,0) |
1541,9 |
(121,9) |
1420,0 |
|
|
IV. Додаткова інформація |
на 01.10.2024 |
на 01.01.2025 |
||||
|
Штатна чисельність працівників |
900 |
191,5 |
202,25 |
|||
|
Первісна вартість основних засобів на 01.10 |
910 |
21306,0 |
25189,0 |
25009,6 |
25189,0 |
|
|
Податкова заборгованість |
920 |
|||||
|
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
930 |
|||||
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
