Проєкти рішень сесії міської ради №б/н «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства«Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за четвертий квартал 2024 року»

__ _________ 2025 року

м. Липовець

___ сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

ПОгодженО

Начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради

___ _________2025

____________

Олена ТОМЧАК

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету міської ради

___ _________2025

____________

Ольга РУСЕЦЬКА

Начальник фінансового управління міської ради

___ _________2025

_____________

Галина ПОЄДИНОК

Начальник відділу юридичного забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради

___ _________2025

_____________

Андрій ГУЛА

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (головний спеціаліст сектору цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами)

___ _________2025

_____________

Ольга ПОГОРЕЛОВА

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету міської ради

___ _________2025

_____________

Інна РЯБОКОНЬ

Секретар міської ради

___ _________2025

_____________

Олеся НАЗАРЕНКО

Голова постійної комісії з гуманітарних питань

____ ________2025

_____________

Віктор ДОРОШЕНКО

Додаток до рішення ____сесії міської ради 8 скликання ______2025 року №___

Підприємство :       КНП “Липовецька міська лікарня” Липовецької міської ради Вінницького районну Вінницької області

за ЄДРПОУ

01982577

Організаційно-правова форма

комунальна

за КОПФГ

430

Територія :

за КОАТУУ

522210100

Орган державного управління   :

за СПОДУ

Галузь     :

Охорона здоров'я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    : 

Діяльнсть лікарняних закладів

за  КВЕД 

86.10

Одиниця виміру тис. грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників : 

197,25

Місцезнаходження  :

22500, Вінницька обл., м.Липовець, вул.Пирогова,9

Телефон :

(04358)2-19-56,2-24-21

Керівник :

Яблонський Володимир Станіславович

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за  4 квартал_ 2024  року

(квартал, рік)

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

18627,6

29541,7

5 923,1

8 301,2

140,1

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг

110

7300,0

9471,0

4 201,2

4 159,9

99,0

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

2 648,0

600,3

150,0

-

-

Кошти ТГ

121

2036,0

Інші кошти спеціального фонду-централізоване постачання, цільове фінансування

122

612,0

600,3

150,0

-

-

Кошти медичної субвенції

123

0,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

27739,1

38 265,8

10247,2

11433,2

111,6

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

1 299,4

1 787,7

338,9

378,1

111,6

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

1112,3

1129,6

250,0

286,7

114,7

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

25,0

125,6

-

-

-

господарчі товари та інвентар

143

162,1

532,5

88,9

91,4

102,8

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

168,4

170,9

53,2

44,1

82,9

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

6743,8

7790,1

3 642,9

3 759,8

103,2

Витрати на електроенергію

161

1551,9

2 208,5

897,1

1 006,0

112,1

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

15,0

50,0

6,8

6,8

100,0

Витрати на природній газ

163

Витрати на тверде паливо

164

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

24,9

31,6

3,8

11,8

310,5

Витрати на теплопостачання

166

5152,0

5 500,0

2 735,2

2 735,2

100,0

Витрати на оплату праці

170

14606,7

21 038,3

4 717,9

5 409,2

114,7

Відрахування на соціальні заходи

180

3124,8

4 413,2

993,2

1 139,2

114,7

Витрати по виконанню цільових програм

190

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

226,4

929,8

91,3

208,7

228,6

Амортизація

210

1139,7

1 713,5

253,6

395,5

156,0

Інші витрати (розшифрувати)-Продукти харчування

220

281,8

227,0

90,0

48,0

53,3

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

2575,3

2498,3

701,8

692,6

98,7

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

45,3

5,8

-

-

-

витрати на страхові послуги

232

15,7

16,4

20,0

8,0

40,0

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

143,0

154,1

36,9

46,3

125,5

витрати на службові відрядження

234

0,0

-

витрати на зв’язок та інтернет

235

24,1

26,3

8,1

4,6

56,8

витрати на оплату праці

236

1764,7

1783,8

464,2

464,7

100,1

відрахування на соціальні заходи

237

331,8

328,8

88,2

87,8

99,5

витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання

238

219,1

134,9

69,9

69,9

100,0

витрати на підписку періодичних видань

239

-

амортизація

250

0,3

0,2

-

-

-

юридичні та нотаріальні послуги

260

-

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

16,8

31,8

10,0

7,6

76,0

інші адміністративні витрати (розшифрувати)- податки

280

14,5

16,2

4,5

3,7

82,2

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

437,5

947,6

206,1

676,9

328

дохід від операційної оренди активів

291

62,6

98,7

27,3

29,2

107

дохід від реалізації необоротних активів

292

дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів

293

374,9

848,9

178,8

647,7

362

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) - ПІЛЬГОВА ПЕНСІЯ

300

148,1

152,6

38,1

38,0

100

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

8 538,7

9 981,5

4 125,0

4 230,0

102,5

Витрати на оплату праці

410

16 371,4

22 822,1

5 182,1

5 873,9

113,3

Відрахування на соціальні заходи

420

3 456,6

4 742,0

1 081,4

1 227,0

113,5

Амортизація

430

1 140,0

1 713,7

253,6

395,5

156,0

Інші операційні витрати

440

807,7

1 462,1

278,8

386,8

138,7

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

30 314,4

40 721,4

10 920,9

12 113,2

110,9

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

470,0

2099,6

1 800,0

1 799,6

100,0

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

470,0

2099,6

1 800,0

1 799,6

100,0

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

4030,5

2678,7

1 800,0

1 829,6

101,6

капітальне будівництво

511

придбання (виготовлення) основних засобів

512

4030,5

2678,7

1 800,0

1 829,6

101,6

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

                         -

                         -

капітальний ремонт

516

                         -

                         -

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

1128,3

1702,7

318,6

395,2

124,0

кредити

601

позики

602

депозити

603

Інші надходження (розшифрувати)-амортизація+благ. Надх

610

1 128,3

1702,7

318,6

395,2

124,0

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

-

-

-

-

-

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати) - списанні МНА

630

Усього доходів

700

30 141,4

42 263,3

10 799,0

13 533,2

125

Усього витрат

800

30 314,4

40 721,4

10 920,9

12 113,2

111

Нерозподілені доходи

850

(173,0)

1 541,9

(121,9)

1 420,0

IV. Додаткова інформація

 на 01.10.2024

 на 01.01.2025

Штатна чисельність працівників

900

                  191,5

202,25

Первісна вартість основних засобів на 01.10

910

21 306,0

        25 189,0

      25 009,6

  25 189,0

Податкова заборгованість

920

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930