Проєкти рішень сесії міської ради №б/н «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2025 рік»
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 83 сесія |
| Тип документу: | Проєкти рішень сесії міської ради |
| Дата прийняття: | 04.02.2025 |
| Дата оприлюднення: | 04.02.2025 |
| Номер документу: | б/н |
| Назва документу: | Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2025 рік |
| Прикріплені файли: |
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проєкт
ТОМЧАК
РІШЕННЯ №
|
_________ 2025 року |
м. Липовець |
сесія 8 скликання |
Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2025 рік
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», Статуту Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, з метою розвитку медичної допомоги на території громади, впровадження системи оплати за надані медичні послуги, враховуючи клопотання управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради від 30 січня 2025 року № 01-24/71, висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2025 рік , згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської радиз гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО).
Міський голова Віктор БИЧКОВ
|
ПОгодженО Начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради |
|
Олена ТОМЧАК |
|
___ _________2025 |
____________ |
|
|
Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету міської ради |
|
Ольга РУСЕЦЬКА |
|
___ _________2025 |
____________ |
|
|
Начальник фінансового управління міської ради |
|
Галина ПОЄДИНОК |
|
___ _________2025 |
_____________ |
|
|
Начальник відділу юридичного забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради |
|
Андрій ГУЛА |
|
___ _________2025 |
_____________ |
|
|
Головний спеціаліст сектору цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції) |
|
Ольга ПОГОРЄЛОВА |
|
___ _________2025 |
_____________
|
|
|
Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету міської ради |
|
Інна РЯБОКОНЬ |
|
___ _________2025 |
_____________ |
|
|
Секретар міської ради |
|
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
___ _________2025 |
_____________ |
|
|
Голова постійної комісії з гуманітарних питань ____ ________2025 |
_____________ |
Віктор ДОРОШЕНКО |
Виконавець проєкту рішення
Яблонський Володимир+380963630143
___________________
___ _________2025
Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».
Розробник проєкту рішення
ТОМЧАК Олена
___________________
___ _________2025
Проєкт рішення здано
до відділу організаційного забезпечення
діяльності ради ____________________________________________
(дата, підпис, Ім’я, Прізвище)
_____________________________________________________________________________
Відділорганізаційногозабезпеченнядіяльності ради виконавчогокомітетуміської ради
Проєкт рішення одержано паперовий варіант _________________________________________
(дата, підписпосадової особи, Ім’я, Прізвище) електроннийваріант ______________________________________________________________
(дата, підписпосадової особи, Ім’я, Прізвище)
Проєкт оприлюднено на веб сайті міської ради________________________________________
(дата оприлюднення, підписпосадової особи, Ім’я, Прізвище)
Додаток до рішення
___сесії міської ради
8 скликання ______2025 року
№____
|
Коди |
|
|||||||||||||||||
|
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство “Липовецька міська лікарня” Липовецької міської ради Вінницького районну Вінницької області |
за ЄДРПОУ |
01982577 |
|
|||||||||||||||
|
Організаційно-правова форма |
комунальна |
|
|
за КОПФГ |
430 |
|
||||||||||||
|
Територія |
|
|
|
за КОАТУУ |
522210100 |
|
||||||||||||
|
Орган державного управління |
|
|
|
за СПОДУ |
|
|
||||||||||||
|
Галузь |
Охорона здоров"я |
|
|
за ЗКГНГ |
|
|
||||||||||||
|
Вид економічної діяльності |
Діяльність лікарняних закладів |
|
|
за КВЕД |
86.10 |
|
||||||||||||
|
Одиниця виміру, грн. |
тис.грн. |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
||||||||||||||
|
Форма власності |
|
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
||||||||||||||
|
Середньооблікова кількість штатних працівників |
197,75 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Місцезнаходження |
22500, Вінницька обл., м.Липовець, вул.Пирогова,9 |
|
||||||||||||||||
|
Телефон |
(04358)2-24-21, 2-19-56 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Керівник |
Володимир Станіславович Яблонський |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
тис. грн. |
|
|||||||||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт минулого року |
Фінансовий план поточного року |
Плановий рік (усього) |
У тому числі за кварталами |
|
||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||
|
I. Фінансові результати |
|
|
||||||||||||||||
|
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) |
|
|
||||||||||||||||
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
100 |
29541,7 |
31162,6 |
31 162,6 |
7 565,7 |
7 799,6 |
8 045,6 |
7 751,7 |
|
|||||||||
|
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг |
110 |
9471,0 |
8000,0 |
8 000,0 |
3 850,0 |
980,0 |
350,0 |
2 820,0 |
|
|||||||||
|
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: |
120 |
600,3 |
600,0 |
600,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|||||||||
|
Кошти ТГ |
121 |
0,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
Інші кошти спеціалього фонду - централізоване постачання(благодійне) |
122 |
600,3 |
600,0 |
600,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|||||||||
|
Кошти медичної субвенції |
123 |
0,0 |
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
130 |
38 223 |
39 628 |
39 628 |
11 548 |
8 832 |
8 428 |
10 819 |
|
|||||||||
|
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: |
140 |
1787,7 |
1910,0 |
1 910,0 |
490,0 |
430,0 |
470,0 |
520,0 |
|
|||||||||
|
медикаменти та перев’язувальні матеріали |
141 |
1129,6 |
1500,0 |
1 500,0 |
390,0 |
330,0 |
360,0 |
420,0 |
|
|||||||||
|
ремонт та запасні частини до транспортних засобів |
142 |
125,6 |
80,0 |
80,0 |
30,0 |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|||||||||
|
господарчі товари та інвентар |
143 |
532,5 |
330,0 |
330,0 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
90,0 |
|
|||||||||
|
Витрати на паливо-мастильні матеріали |
150 |
170,9 |
200,0 |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|||||||||
|
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
160 |
7 790,1 |
7 989,4 |
7 989,4 |
3 678,0 |
936,1 |
573,6 |
2 801,7 |
|
|||||||||
|
Витрати на електроенергію |
161 |
2208,5 |
2720,9 |
2 720,9 |
800,0 |
550,0 |
550,0 |
820,9 |
|
|||||||||
|
Витрати на водопостачання та водовідведення |
162 |
50,0 |
45,0 |
45,0 |
11,0 |
11,5 |
11,5 |
11,0 |
|
|||||||||
|
Витрати на природній газ |
163 |
|
0,0 |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Витрати на тверде паливо |
164 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів |
165 |
31,6 |
48,4 |
48,4 |
12,1 |
12,1 |
12,1 |
12,1 |
|
|||||||||
|
Витрати на теплопостачання |
166 |
5500,0 |
5175,1 |
5 175,1 |
2 854,9 |
362,5 |
- |
1 957,7 |
|
|||||||||
|
Витрати на оплату праці |
170 |
21038,3 |
22210,0 |
22 210,0 |
5 552,5 |
5 552,5 |
5 552,5 |
5 552,5 |
|
|||||||||
|
Відрахування на соціальні заходи |
180 |
4413,2 |
4683,2 |
4 683,2 |
1 170,8 |
1 170,8 |
1 170,8 |
1 170,8 |
|
|||||||||
|
Витрати по виконанню цільових програм |
190 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
200 |
929,8 |
310,0 |
310,0 |
20,0 |
120,0 |
50,0 |
120,0 |
|
|||||||||
|
Амортизація |
210 |
1713,5 |
1900,0 |
1 900,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
|
|||||||||
|
Інші витрати (розшифрувати) Продукти харчування |
220 |
227,0 |
270,0 |
270,0 |
74,0 |
59,0 |
47,0 |
90,0 |
|
|||||||||
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
230 |
2498,3 |
2997,0 |
2 997,0 |
720,4 |
750,2 |
740,7 |
785,7 |
|
|||||||||
|
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування |
231 |
5,8 |
20,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|||||||||
|
витрати на страхові послуги |
232 |
16,4 |
25,0 |
25,0 |
10,0 |
- |
|
15,0 |
|
|||||||||
|
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення |
233 |
154,1 |
250,0 |
250,0 |
70,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||
|
витрати на службові відрядження |
234 |
0,0 |
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
витрати на зв’язок та інтернет |
235 |
26,3 |
6,0 |
6,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|||||||||
|
витрати на оплату праці |
236 |
1783,8 |
2070,0 |
2 070,0 |
517,5 |
517,5 |
517,5 |
517,5 |
|
|||||||||
|
відрахування на соціальні заходи |
237 |
328,8 |
400,8 |
400,8 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
100,2 |
|
|||||||||
|
витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання |
238 |
134,9 |
160,0 |
160,0 |
|
50,0 |
40,0 |
70,0 |
|
|||||||||
|
витрати на підписку періодичних видань |
239 |
0,0 |
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
амортизація |
250 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
0,1 |
|
|
|||||||||
|
юридичні та нотаріальні послуги |
260 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|||||||||
|
витрати на охорону праці та навчання працівників |
270 |
31,8 |
48,0 |
48,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
|||||||||
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати)Податки |
280 |
16,2 |
17,0 |
17,0 |
4,1 |
4,0 |
4,4 |
4,5 |
|
|||||||||
|
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: |
290 |
947,6 |
962,0 |
962,0 |
228,0 |
178,0 |
148,0 |
408,0 |
|
|||||||||
|
дохід від операційної оренди активів |
291 |
98,7 |
112,0 |
112,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
,0 |
|
|||||||||
|
дохід від реалізації необоротних активів |
292 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів |
293 |
848,9 |
850,0 |
850,0 |
200,0 |
150,0 |
120,0 |
380,0 |
|
|||||||||
|
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)Витрати на соціальне забезпечення |
300 |
152,6 |
155,0 |
155,0 |
38,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
|
|||||||||
|
ІІ. Елементи операційних витрат |
|
|||||||||||||||||
|
Матеріальні затрати |
400 |
9 982 |
10 389 |
10 389,4 |
4 297 |
1 480 |
1 146 |
3 467 |
|
|||||||||
|
Витрати на оплату праці |
410 |
22 822,1 |
24 280,0 |
24 280,0 |
6 070,0 |
6 070,0 |
6 070,0 |
6 070,0 |
|
|||||||||
|
Відрахування на соціальні заходи |
420 |
4 742,0 |
5 084,0 |
5 084,0 |
1 271,0 |
1 271,0 |
1 271,0 |
1 271,0 |
|
|||||||||
|
Амортизація |
430 |
1 713,7 |
1 900,2 |
1 900,2 |
475,1 |
475,0 |
475,1 |
475,0 |
|
|||||||||
|
Інші операційні витрати |
440 |
1462,1 |
971,0 |
971,0 |
155,6 |
286,5 |
206,9 |
322,0 |
|
|||||||||
|
Разом (сума рядків 400 - 440) |
450 |
40 721,4 |
42 624,6 |
42 624,6 |
12 268,7 |
9 582,6 |
9 168,6 |
11 604,7 |
|
|||||||||
|
ІІІ. Інвестиційна діяльність |
|
|||||||||||||||||
|
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: |
500 |
2 099,6 |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках |
501 |
2099,6 |
0,0 |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
510 |
2678,7 |
600,0 |
600,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|||||||||
|
капітальне будівництво |
511 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
512 |
2678,7 |
600,0 |
600,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|||||||||
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
513 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
514 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
515 |
|
|
- |
|
- |
- |
|
|
|||||||||
|
капітальний ремонт |
516 |
0,0 |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
ІV. Фінансова діяльність |
|
|||||||||||||||||
|
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
600 |
1702,7 |
1900,0 |
1 900,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
|
|||||||||
|
кредити |
601 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
позики |
602 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
депозити |
603 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Інші надходження (розшифрувати) амортизація |
610 |
1702,7 |
1900,0 |
1 900,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
|
|||||||||
|
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
620 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
кредити |
621 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
позики |
622 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
депозити |
623 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Інші витрати (розшифрувати) |
630 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Усього доходів |
700 |
42263,3 |
42624,6 |
42 624,6 |
12 268,7 |
9 582,6 |
9 168,6 |
11 604,7 |
|
|||||||||
|
Усього витрат |
800 |
40 721,4 |
42 624,6 |
42 624,6 |
12 268,7 |
9 582,6 |
9 168,6 |
11 604,7 |
|
|||||||||
|
Нерозподілені доходи |
850 |
1541,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
IV. Додаткова інформація |
|
|
|
на 1.01 |
на 1.04 |
на 1.07 |
на 1.10 |
|
||||||||||
|
Штатна чисельність працівників |
900 |
|
|
|
202,25 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Первісна вартість основних засобів на 01.01.2025 р. |
910 |
|
|
|
25 189,0 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Податкова заборгованість |
920 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
930 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
Секретар міської ради |
________ |
Олеся Назаренко |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Розробник |
||||||||||||||||||
|
Директор |
_______ |
Володимир ЯБЛОНСЬКИЙ |
|
|||||||||||||||
