Рішення сесії міської ради №2177 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2025 рік»

23 січня 2025 року

м. Липовець

81 сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

Додаток

до рішення 81 сесії міської

ради 8 скликання

23 січня 2025 року № 2177

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

______________________________

Голова Липовецької міської ради

______________________________

Віктор БИЧКОВ

______________________________

«____» _______________ 20___ р.

«____» ___________ 20___ р.

Проект

Х

Попередній

Уточнений

Зміни

зробити позначку «Х»

Коди

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

за ЄДРПОУ

37336813

Організаційно-правова форма

комунальна

за КОПФГ

430

Територія

за КОАТУУ

522210100

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

Охорона здоров’я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру, грн.

тис. грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

87

Місцезнаходження

22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Пирогова, 9

Телефон

(04358)2-32-21, 2-19-56

Керівник

Бондар Василь Михайлович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

14 000,9

14 000,9

3 502,6

3 519,1

3 504,2

3 475,0

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування

110

7 630,0

7 630,0

2 238,4

1 850,8

1 834,1

1 706,7

Дохід з бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

Дохід з місцевого бюджету

121

Дохід з державного бюджету

122

Дохід за іншими джерелами власних надходжень

123

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

17 576,3

17 576,3

4 726,4

4 342,2

4 293,9

4 213,8

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

2 006,8

2 006,8

341,8

686,4

797,4

181,2

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

1 387,3

1 387,3

155,5

500,1

611,1

120,6

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

309,5

309,5

91,3

91,3

91,3

35,6

господарчі товари та інвентар

143

310,0

310,0

95,0

95,0

95,0

25,0

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

413,6

413,6

350,0

31,7

31,9

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

1 575,6

1 575,6

632,1

221,6

137,0

584,9

Витрати на електроенергію

161

700,0

700,0

215,1

135,0

123,5

226,4

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

12,0

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Витрати на природній газ

163

256,6

256,6

140,7

8,3

107,6

Витрати на тверде паливо

164

15,0

15,0

15,0

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

42,0

42,0

10,5

10,5

10,5

10,5

Витрати на теплопостачання

166

550,0

550,0

262,8

49,8

237,4

Витрати на оплату праці

170

10 328,0

10 328,0

2 562,0

2 562,0

2 562,0

2 642,0

Відрахування на соціальні заходи

180

2 179,1

2 179,1

563,5

563,5

488,6

563,5

Витрати по виконанню цільових програм

190

-

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

-

Амортизація

210

730,0

730,0

182,5

182,5

182,5

182,5

Інші витрати (розшифрувати)

220

343,2

343,2

94,5

94,5

94,5

59,7

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

5 957,2

5 957,2

1 490,1

1 503,2

1 519,9

1 444,0

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

100,4

100,4

25,1

25,1

25,1

25,1

витрати на страхові послуги

232

35,0

35,0

17,5

17,5

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

95,9

95,9

23,9

24,0

24,0

24,0

витрати на службові відрядження

234

50,0

50,0

12,5

12,5

12,5

12,5

витрати на зв’язок та інтернет

235

46,4

46,4

11,6

11,6

11,6

11,6

витрати на оплату праці

236

3 123,6

3 123,6

805,9

805,9

805,9

705,9

відрахування на соціальні заходи

237

706,2

706,2

177,3

177,3

177,3

174,3

витрати на обслуговування оргтехніки, медичного, газового обладнання

238

120,0

120,0

30,0

30,0

30,0

30,0

витрати на підписку періодичних видань

239

50,0

50,0

50,0

амортизація

250

1 172,6

1 172,6

293,0

293,0

293,0

293,6

юридичні та нотаріальні послуги

260

-

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

10,0

10,0

10,0

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

280

-

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

0,0

дохід від операційної оренди активів

291

-

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)

300

447,1

447,1

110,8

113,8

123,0

99,5

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

3996,0

3 996,0

1 323,9

939,7

966,3

766,1

Витрати на оплату праці

410

13451,6

13 451,6

3 367,9

3 367,9

3 367,9

3 347,9

Відрахування на соціальні заходи

420

2885,3

2 885,3

740,8

740,8

665,9

737,8

Амортизація

430

1902,6

1 902,6

475,5

475,5

475,5

476,1

Інші операційні витрати

440

1298,0

1 298,0

308,4

321,5

338,2

329,9

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

23533,5

23 533,5

6 216,5

5 845,4

5 813,8

5 657,8

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

-

-

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

-

-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

-

-

капітальне будівництво

511

-

придбання (виготовлення) основних засобів

512

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

-

придбання (створення) нематеріальних активів

514

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

-

капітальний ремонт

516

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

-

-

-

-

-

-

-

кредити

601

-

позики

602

-

депозити

603

-

Інші надходження (розшифрувати)

610

-

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

-

-

-

-

-

-

-

кредити

621

-

позики

622

-

депозити

623

-

Інші витрати (розшифрувати)

630

-

Усього доходів

700

23 533,5

23 533,5

6 216,5

5 845,4

5 813,8

5 657,8

Усього витрат

800

23 533,5

23 533,5

6 216,5

5 845,4

5 813,8

5 657,8

Нерозподілені доходи

850

-

-

-

-

IV. Додаткова інформація

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 01.01

Штатна чисельність працівників

900

118,50

118,50

118,50

118,50

118,50

Первісна вартість основних засобів на 01.01.2025 р.

910

13 289,4

Податкова заборгованість

920

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

-

-

-

-

-

Секретар міської ради

Олеся НАЗАРЕНКО