Рішення сесії міської ради №2175 «Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2024 рік»

23 січня 2025 року

м. Липовець

81 сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

Додаток

до рішення 81 сесії міської

ради 8 скликання

23 січня 2025 року № 2175

Додаток 3

до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

Коди

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

за ЄДРПОУ

37336813

Організаційно-правова форма:

комунальна

за КОПФГ

430

Територія:

за КОАТУУ

522210100

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь:

Охорона здоров'я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру тис. грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

88

Місцезнаходження:

22500, Вінницька обл., м.Липовець, вул.Пирогова,9

Телефон:

(04358)2-19-56,2-32-21

Керівник:

Бондар Василь Михайлович

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

13092,5

14 006,3

14 006,3

3 502,7

3 527,3

3 541,2

3 435,1

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування

110

8015,9

9 635,2

9 635,2

2 379,5

2 107,0

1 612,2

3 536,5

Дохід з бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

Дохід з місцевого бюджету

121

Дохід з державного бюджету

122

Дохід за іншими джерелами власних надходжень

123

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

17096,8

18 882,6

18 882,6

4 632,7

4 480,2

4 251,7

5 518,0

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

3219,3

3 628,6

3 628,6

1 051,5

916,0

701,4

959,7

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

2745,7

3 299,2

3 299,2

923,8

794,3

678,6

902,5

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

153,8

101,8

101,8

44,1

15,7

8,7

33,3

господарчі товари та інвентар

143

219,8

227,6

227,6

83,6

106,0

14,1

23,9

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

385,9

321,8

321,8

88,4

77,8

68,6

87,0

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

933,4

1 259,1

1 259,1

309,6

87,7

40,1

821,7

Витрати на електроенергію

161

250,1

587,1

587,1

7,3

15,4

32,2

532,2

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

7,9

8,3

8,3

0,6

0,4

0,8

6,5

Витрати на природній газ

163

210,6

218,3

218,3

124,1

46,1

7,1

41,0

Витрати на тверде паливо

164

22,7

30,9

30,9

20,3

10,6

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

12,9

6,8

6,8

1,4

5,4

Витрати на теплопостачання

166

429,2

407,7

407,7

157,3

24,4

226,0

Витрати на оплату праці

170

8299,5

9 818,3

9 818,3

2 252,1

2 292,2

2 562,0

2712,0

Відрахування на соціальні заходи

180

1834,0

2 182,8

2 182,8

487,4

517,5

563,5

614,4

Витрати по виконанню цільових програм

190

-

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

250,3

-

Амортизація

210

2012,7

1 140,5

1 140,5

361,8

328,7

237,9

212,1

Інші витрати (розшифрувати)

220

161,7

531,5

531,5

81,9

260,3

78,2

111,1

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

1025,3

6 387,6

6 387,6

1 814,2

1 432,1

1 359,4

1 781,9

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

94,5

167,2

167,2

95,0

58,1

5,3

8,8

витрати на страхові послуги

232

56,1

68,9

68,9

16,6

16,6

17,7

18,0

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

75,5

88,7

88,7

15,4

29,4

17,5

26,4

витрати на службові відрядження

234

18,7

68,5

68,5

8,7

44,2

5,0

10,6

витрати на зв’язок та інтернет

235

42,6

46,2

46,2

9,3

12,3

11,7

12,9

витрати на оплату праці

236

3144,9

3 451,4

3 451,4

753,8

831,9

821,1

1 044,6

відрахування на соціальні заходи

237

648,8

706,1

706,1

160,3

162,3

174,3

209,2

витрати на обслуговування оргтехніки, медичного, газового обладнання

238

227,2

154,3

154,3

49,3

50,9

54,1

витрати на підписку періодичних видань

239

48,5

95,7

95,7

38,1

57,6

амортизація

250

515,1

727,1

727,1

182,2

180,8

180,8

183,3

юридичні та нотаріальні послуги

260

-

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

17,5

1,0

1,0

1,0

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

280

-

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

-

дохід від операційної оренди активів

291

-

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)

300

444,7

368,8

368,8

41,8

96,5

75,1

155,4

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

4538,6

5 209,5

5 209,5

1 449,5

1 081,5

810,1

1 868,4

Витрати на оплату праці

410

11444,4

13 269,7

13 269,7

3 005,9

3 124,1

3 383,1

3 756,6

Відрахування на соціальні заходи

420

2482,8

2 888,9

2 888,9

647,7

679,8

737,8

823,6

Амортизація

430

2527,8

1 867,6

1 867,6

544,0

509,5

418,7

395,4

Інші операційні витрати

440

1437,3

1 590,8

1 590,8

356,1

517,4

261,4

455,9

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

22430,9

24 826,5

24 826,5

6 003,2

5 912,3

5 611,1

7 299,9

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

2 190,5

2 190,5

капітальне будівництво

511

придбання (виготовлення) основних засобів

512

2 190,5

2 190,5

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

капітальний ремонт

516

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

кредити

601

позики

602

депозити

603

Інші надходження (розшифрувати)

610

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати)

630

Усього доходів

700

23121,1

24 782,0

24 782,0

6 244,0

5 963,0

5 391,3

7 183,7

Усього витрат

800

22430,9

24 826,5

24 826,5

6 003,2

5 912,3

5 611,1

7 299,9

Нерозподілені доходи

850

690,2

(44,5)

(44,5)

240,8

50,7

(219,8)

(116,2)

IV. Додаткова інформація

01.01.2025

Штатна чисельність працівників

900

118,50

Первісна вартість основних засобів на 01.01.2025 р.

910

13289,4

Податкова заборгованість

920

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

-

-

-

-

-

Секретар міської ради

Олеся НАЗАРЕНКО