Рішення сесії міської ради №2079 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області за третій квартал 2024 року»

21 листопада 2024 року

м. Липовець

77 сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

Додаток

до рішення 77 сесії міської

ради 8 скликання

21 листопада 2024 року № 2079

Додаток 3

до Положення про складання, затвердження та контролю

виконання фінансового плану підприємства

Коди

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

за ЄДРПОУ

37336813

Організаційно-правова форма:

комунальна

за КОПФГ

430

Територія:

за КОАТУУ

522210100

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь:

Охорона здоров'я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

83

Місцезнаходження:

22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Пирогова, 9

Телефон:

(04358) 2-19-56, 2-32-21

Керівник:

Бондар Василь Михайлович

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

9780,1

3541,2

2754,2

3541,2

128,6

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг

110

5078,6

1612,2

4349,5

1612,2

37,1

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

Дохід з місцевого бюджету

121

Дохід з державного бюджету

122

Дохід за іншими джерелами власних надходжень

123

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

12110,8

4251,7

4561,3

4251,7

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

2064,2

701,4

545,1

701,4

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

1780,4

678,6

338,8

678,6

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

134,6

8,7

91,3

8,7

господарчі товари та інвентар

143

149,2

14,1

115,0

14,1

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

299,7

68,6

31,9

68,6

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

429,1

40,1

159,6

40,1

Витрати на електроенергію

161

28,3

32,2

138,7

32,2

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

1,2

0,8

1,4

0,8

Витрати на природній газ

163

165,2

7,1

9,0

7,1

Витрати на тверде паливо

164

13,3

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

10,1

10,5

Витрати на теплопостачання

166

211,0

Витрати на оплату праці

170

6246,0

2562,0

2400,6

2562,0

Відрахування на соціальні заходи

180

1386,4

563,5

532,1

563,5

Витрати по виконанню цільових програм

190

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

46,3

Амортизація

210

1595,6

237,9

182,5

237,9

Інші витрати (розшифрувати)

220

43,5

78,2

94,5

78,2

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

3574,6

1359,4

1200,7

1359,4

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

86,7

5,3

75,2

5,3

витрати на страхові послуги

232

44,2

17,7

17,5

17,7

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

53,8

17,5

24,0

17,5

витрати на службові відрядження

234

15,9

5,0

12,5

5,0

витрати на зв’язок та інтернет

235

27,8

11,7

11,6

11,7

витрати на оплату праці

236

2124,3

821,1

419,9

821,1

відрахування на соціальні заходи

237

435,5

174,3

96,0

174,3

витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання

238

51,4

50,9

30,0

50,9

витрати на підписку періодичних видань

239

29,5

амортизація

250

328,7

180,8

293,0

180,8

юридичні та нотаріальні послуги

260

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

17,5

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

280

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

дохід від операційної оренди активів

291

дохід від реалізації необоротних активів

292

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)

300

329,8

75,1

359,7

75,1

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

2793,0

810,1

736,6

810,1

110,0

Витрати на оплату праці

410

8370,3

3383,1

2820,5

3383,1

119,9

Відрахування на соціальні заходи

420

1821,9

737,8

628,1

737,8

117,5

Амортизація

430

1924,3

418,7

475,5

418,7

88,1

Інші операційні витрати

440

746,4

261,4

625,0

261,4

41,8

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

15655,9

5611,1

5285,7

5611,1

106,2

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

2000,5

капітальне будівництво

511

придбання (виготовлення) основних засобів

512

2000,5

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

капітальний ремонт

516

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

кредити

601

позики

602

депозити

603

Інші надходження (розшифрувати)

610

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати)

630

Усього доходів

700

16454,3

5391,3

7286,2

5391,3

Усього витрат

800

15655,9

5611,1

7286,2

5611,1

Нерозподілені доходи

850

798,4

-219,8

-219,8

IV. Додаткова інформація

на 01.10.

Штатна чисельність працівників

900

118,5

Первісна вартість основних засобів на 01.07.2024

910

10677,4

Податкова заборгованість

920

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

Секретар міської ради

Олеся НАЗАРЕНКО