Рішення сесії міської ради №2078 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на 2024 рік зі змінами»

21 листопада 2024 року

м. Липовець

77 сесія 8 скликання

Міський голова

Віктор БИЧКОВ

Додаток

до рішення 77 сесії міської

ради 8 скликання

21 листопада 2024 року № 2078

Голова Липовецької міської ради

___________________________

«____» ___________ 20___ р.

Проект

Х

Попередній

Уточнений

Зміни

зробити позначку «Х»

Коди

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького районну Вінницької області

за ЄДРПОУ

01982577

Організаційно-правова форма

комунальна

за КОПФГ

430

Територія

за КОАТУУ

522210100

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

Охорона здоров’я

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Одиниця виміру, грн.

тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

191,5

Місцезнаходження

22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Пирогова, 9

Телефон

(04358)2-24-21, 2-19-56

Керівник

Володимир Станіславович Яблонський

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

18627,6

24525,2

27163,6

6551,2

7544,5

7144,8

5923,1

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг

110

7300,0

10000,0

9471,0

3277,8

1176,3

815,7

4201,2

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

2648,0

600,0

791,6

346,4

17,0

278,2

150,0

Кошти ТГ

121

2036,0

-

-

-

-

-

Інші кошти спеціального фонду – централізоване постачання(благодійне)

122

612,0

600,0

791,6

346,4

17,0

278,2

150,0

Кошти медичної субвенції

123

0,0

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

27739

33868

36975

9825

8087

8843

10219

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

1299,4

1680,0

1748,5

339,2

483,5

586,9

338,9

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

1112,3

1000,0

1092,9

271,0

311,5

260,4

250,0

ремонт та запасні частини до транспортних засобів

142

25,0

150,0

125,6

-

116,7

8,9

господарчі товари та інвентар

143

162,1

530,0

530,0

68,2

55,3

317,6

88,9

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

168,4

180,0

180,0

33,4

36,1

57,3

53,2

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

6743,8

7709,6

7673,2

3025,1

686,2

319,0

3642,9

Витрати на електроенергію

161

1551,9

2163,0

2099,6

520,9

411,4

270,2

897,1

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

15,0

23,0

50,0

2,1

-

41,1

6,8

Витрати на природній газ

163

-

Витрати на тверде паливо

164

-

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів

165

24,9

23,6

23,6

4,5

7,6

7,7

3,8

Витрати на теплопостачання

166

5152,0

5500,0

5500,0

2497,6

267,2

-

2735,2

Витрати на оплату праці

170

14606,7

18457,6

20347,0

4642,1

5241,9

5745,1

4717,9

Відрахування на соціальні заходи

180

3124,8

3971,5

4267,2

988,6

1093,1

1192,3

993,2

Витрати по виконанню цільових програм

190

-

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

200

226,4

346,3

765,4

252,2

110,6

311,3

91,3

Амортизація

210

1139,7

1014,4

1571,6

433,0

337,8

547,2

253,6

Інші витрати (розшифрувати) Продукти харчування

220

281,8

360,0

269,0

73,9

59,0

46,1

90,0

Адміністративні витрати, у тому числі:

230

2575,3

2720,0

2554,5

560,4

599,4

692,9

701,8

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

231

45,3

20,0

5,8

5,8

-

-

витрати на страхові послуги

232

15,7

32,0

28,4

8,4

-

20,0

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

233

143,0

142,0

144,7

36,6

41,0

30,2

36,9

витрати на службові відрядження

234

0,0

-

витрати на зв’язок та інтернет

235

24,1

32,1

29,8

7,8

7,9

6,0

8,1

витрати на оплату праці

236

1764,7

1876,8

1783,3

402,5

458,6

458,0

464,2

відрахування на соціальні заходи

237

331,8

354,9

329,2

75,1

81,1

84,8

88,2

витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання

238

219,1

202,0

181,9

2,6

-

109,4

69,9

витрати на підписку періодичних видань

239

0,0

-

амортизація

250

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

юридичні та нотаріальні послуги

260

-

-

витрати на охорону праці та навчання працівників

270

16,8

40,0

34,2

17,5

6,7

0,0

10,0

інші адміністративні витрати (розшифрувати)Податки

280

14,5

20,0

17,0

4,1

4,0

4,4

4,5

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

437,5

442,6

476,8

153,8

87,7

29,2

206,1

дохід від операційної оренди активів

291

62,6

62,6

96,8

15,7

24,6

29,2

27,3

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів

293

374,9

380,0

380,0

138,1

63,1

0,0

178,8

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)Витрати на соціальне забезпечення

300

148,1

148,4

152,7

37,4

39,0

38,2

38,1

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

8539

9950

9876,5

3477

1265

1009

4125

Витрати на оплату праці

410

16371,4

20334,4

22130,3

5044,6

5700,5

6203,1

5182,1

Відрахування на соціальні заходи

420

3456,6

4326,4

4596,4

1063,7

1174,2

1277,1

1081,4

Амортизація

430

1140,0

1014,6

1571,8

433,0

337,9

547,3

253,6

Інші операційні витрати

440

807,7

962,8

1354,1

366,6

209,2

499,5

278,8

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

30314,4

36587,8

39529,1

10385,3

8686,6

9536,3

10920,9

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

470,0

-

2100,0

0,0

-

300,0

1800,0

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

470,0

0,0

2100,0

300,0

1800,0

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

4030,5

400,0

2649,1

116,4

19,4

713,3

1800,0

капітальне будівництво

511

-

придбання (виготовлення) основних засобів

512

4030,5

400,0

2649,1

116,4

19,4

713,3

1800,0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

-

придбання (створення) нематеріальних активів

514

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

-

-

-

капітальний ремонт

516

0,0

-

-

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

1128,3

1020,0

1626,1

432,6

186,4

688,5

318,6

кредити

601

-

позики

602

-

депозити

603

-

Інші надходження (розшифрувати) амортизація

610

1128,3

1020,0

1626,1

432,6

186,4

688,5

318,6

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

0,0

0,0

-

-

-

-

-

кредити

621

-

позики

622

-

депозити

623

-

Інші витрати (розшифрувати)

630

-

Усього доходів

700

30141,4

36587,8

39529,1

10761,8

9011,9

8956,4

10799,0

Усього витрат

800

30314,4

36587,8

39529,1

10385,3

8686,6

9536,3

10920,9

Нерозподілені доходи

850

-173,0

-

-

376,5

325,3

(579,9)

(121,9)

IV. Додаткова інформація

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

Штатна чисельність працівників

900

186,00

188,00

189,75

191,50

Первісна вартість основних засобів на 01.01.2024 р.

910

24137,5

24251,1

24269,8

25009,6

Податкова заборгованість

920

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

-

-

-

-

-

Секретар міської ради

Олеся НАЗАРЕНКО